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Jahresfinanzbericht<br />
Vermögensübersicht zum 30. September 2011<br />
Aktiva<br />
AKtIVSEItE<br />
A. Anlagevermögen<br />
18<br />
I. Immaterielle Vermögensstände und Sachanlagen<br />
II. Finanzanlagen<br />
1. Beteiligungen<br />
2. Genossenschaftsanteile<br />
3. Wertpapiere<br />
4. Darlehensforderungen<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Personalabrechnungen<br />
2. Sonstige Forderungen<br />
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten<br />
1. Kassenbestand<br />
2. Girokonten<br />
3. Tagesgeld<br />
4. Festgeld<br />
5. Sparkonten<br />
III.Durchlaufende Gelder<br />
Allgemeine Angaben<br />
in Euro<br />
1.156.876,59<br />
1.002.000,00<br />
42.203.941,95<br />
44.042,17<br />
5.200,00<br />
2.165.842,09<br />
227.401,79<br />
4.011.539,99<br />
97.986,50<br />
19.289.955,65<br />
6.819.655,53<br />
30.09.2011<br />
in Euro<br />
154.035,37<br />
44.406.860,71<br />
2.171.042,09<br />
30.446.539,46<br />
0,00<br />
77.178.477,63<br />
Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz nimmt das Bistum Essen treuhänderisch die Aufgaben des Rechts und<br />
Vermögensträgers für die Bischöfliche Aktion <strong>Adveniat</strong> und deren Geschäftsstelle wahr. Die Geschäftsvorfälle werden in<br />
einer Jahresrechnung erfasst, die aus einer Haushaltsrechnung und einer Vermögensübersicht besteht.<br />
Ansatz und Bewertungsmethoden<br />
30.09.2010<br />
in tsd. Euro<br />
208,1<br />
1.156,9<br />
1.002,0<br />
44.663,1<br />
54,2<br />
6,2<br />
2.413,5<br />
36,8<br />
2.088,9<br />
34,4<br />
8.239,9<br />
25.314,3<br />
0,7<br />
82.219,0<br />
Die Bewertung der Vermögens und Schuldposten entspricht den im Bistum Essen angewandten Grundsätzen einer ordnungsgemäßen<br />
Rechnungslegung. Sachanlagen werden zu Anschaffungs oder Herstellungskosten aktiviert. Finanzanlagen und<br />
Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte an<br />
späteren Stichtagen werden bei voraussichtlich vorübergehenden Wertminderungen nicht vorgenommen. Rückstellungen sind<br />
für bewilligte Projektmittel, die noch nicht verbraucht wurden und in Folgejahren verwendet werden, gebildet worden und <strong>als</strong><br />
Haushaltsausgabereste abgegrenzt. Außerdem sind sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit und Zusatzversorgung gebildet<br />
worden. Die Rückstellungen entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Die Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbeträgen<br />
angesetzt.
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