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PASSIVSEItE
A. Eigenkapital
Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklagen
2.1 Rücklagen gemäß Statut
2.2 Rücklagen Priesteraltersversicherung
B. Rückstellungen
I. Haushaltsausgabereste
II. Sonstige Rückstellungen
1. Rückstellung Altersteilzeit
2. Rückstellung Zusatzversorgung
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen
in Euro
10.300.600,00
7.000.000,00
566.224,85
50.000,00
Vermögensübersicht zum 30. September 2011
Passiva
in Euro
30.406.576,37
17.300.600,00
26.684.845,21
616.224,85
30.09.2011
in Euro
47.707.176,37
27.301.070,06
2.170.231,20
77.178.477,63
30.09.2010
in tsd. Euro
33.651,8
10.100,6
9.088,1
23.797,7
448,5
50,0
2.247,6
82.219,0
Insgesamt ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 5 Millionen Euro gesunken. Auf der Aktivseite ergibt sich eine
deutliche Veränderung im Bereich der Festgelder, die um 11 Millionen Euro gestiegen sind. Dagegen ist bei den Sparkonten eine
Verringerung um 18,5 Millionen Euro zu verzeichnen.
Der Rückgang der allgemeinen Rücklagen um 4,7 Millionen Euro resultiert aus den gesunkenen Einnahmen.
Die Rücklage gemäß Statut deckt die Mieten und Personalausgaben für zwei Jahre für den Fall der Abwicklung von Adveniat.
Die Haushaltsausgabereste weisen bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Projektmittel aus, die stichtagsgemäß abweichend
sein können. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Mittel für Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell als
Blockmodell gewählt haben und sich derzeit noch in der Arbeitsphase befinden.
Die Jahresrechnung 2010/2011 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH in Frankfurt am Main geprüft
und am 2. Januar 2012 mit dem Prüfvermerk versehen worden.
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