VR_GB_Imageteil 24.05. - VR-Leasing AG

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JAHRESABSCHLUSS 05 | Jahresabschluss | Zeit | Geschäftsentwicklung 2005 | Jahresabschluss | Anschriften | 92 93 Zwischen der VR LEASING und den in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften bestehen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit umfangreiche Leistungsbeziehungen, die zu Marktpreisen abgewickelt werden. Die VR LEASING und weitere in den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen stehen in Ausübung ihrer normalen Geschäftstätigkeit in Beziehung zu anderen Unternehmen und nahestehenden Personen. Die Geschäftsbeziehungen werden zu marktüblichen Konditionen abgewickelt. Nachfolgend sind diejenigen verbundenen bzw. assoziierten Unternehmen aufgeführt, zwischen denen in 2005 Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen vorgenommen wurden: – DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (herrschendes Unternehmen) –Attrax S.A., Luxemburg – AXICA Kongress- und Tagungszentrum Pariser Platz 3 GmbH, Frankfurt am Main – Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall – Carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH, Walluf – Compertis Beratungsges. für betr. Vorsorgemanagement mbH, Wiesbaden – DEFO Deutsche Fonds für Immobilienvermögen GmbH, Frankfurt am Main – DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg – DGVR Alpha Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. WATRA Vermietungs KG, Eschborn – DGVR Alpha Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. WEGA Vermietungs KG, Eschborn – DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG, Hamburg – DVB Deutsche VerkehrsBank AG, Frankfurt am Main – DVB LogPay GmbH, Eschborn – DVL Deutsche Verkehrs-Leasing GmbH, Eschborn – DVL Deutsche Verkehrs-Leasing Berlin GmbH, Berlin – DZ BANK International S.A., Luxembourg – DZ Equity Partner GmbH, Frankfurt am Main – Geno BaulandConsultant Management Ges. f. Baulandentw. erschließung mbH, Hannover –GVA Geno-Vermögens-Anlage GmbH, Frankfurt am Main –GWG Ges. für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart – Magyarországi Volksbank Rt., Budapest – Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., Budapest – PDZ Personaldienste & Zeitarbeit GmbH, Darmstadt – R+V Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden – R+V Krankenversicherung AG, Wiesbaden – R+V Lebensversicherungs AG, Wiesbaden – R+V Service Center GmbH, Wiesbaden – R+V Versicherung AG, Wiesbaden – Reisebank AG, Frankfurt am Main – Rhein-Main-Assistance, Wiesbaden – Schwäbisch Hall Training GmbH, Schwäbisch Hall – SHF Schwäbisch Hall Facility Management GmbH, Schwäbisch Hall – Sprint Sanierung GmbH, Frankfurt am Main –Transaktionsinstitut für Zahlungsverkehrsleistungen AG, Frankfurt am Main – UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Luxembourg – Union Alternative Assets GmbH, Frankfurt am Main – Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main – Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt am Main – Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main – Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main – Union IT-Services GmbH, Frankfurt am Main
JAHRESABSCHLUSS 05 | Jahresabschluss | Zeit | Geschäftsentwicklung 2005 | Jahresabschluss | Anschriften | 94 95 – Union Service Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main – VR Kreditwerk Hamburg-Schwäbisch Hall AG, Hamburg – VR Netze GmbH, Frankfurt am Main (vormals GenoTel Gesellschaft für Telekommunikationsservice mbH) – VR WERT Gesellschaft für Immobilienbewertungen GmbH, Hamburg RECHTSGESCHÄFTE DES VR LEASING-KONZERNS MIT DER DZ BANK Der VR LEASING-Konzern unterhält bei der DZ BANK eine Vielzahl von Kontokorrentkonten. Zum 31.12.2005 waren Guthaben in Höhe von insgesamt TEUR 15.936 vorhanden. Die Kontokorrentverbindlichkeiten betrugen insgesamt TEUR 86.668. Habensalden wurden zwischen 1,53 % und 2,32 % und Sollsalden zwischen 1,75 % und 7,08 % p. a. verzinst. Im Rahmen der direkten Forfaitierungen bestanden per 31.12.2005 mit der DZ BANK 21 Verträge mit einem Volumen in Höhe von TEUR 757.238. Im Jahre 2005 wurden zehn neue Forfaitierungsverträge abgeschlossen. Bei den zehn neuen Forfaitierungsverträgen handelte es sich um vier Einzelforfaitierungen über insgesamt TEUR 4.970, zwei ABS-Transaktionen zuzüglich vier Aufstockungen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 407.045 sowie einem Sicherheitenabschlag in Höhe von insgesamt TEUR 8.547 jeweils zum Auszahlungstermin. Die Abzinsungsfaktoren entsprechen den üblichen Marktkonditionen. Bei der DZ BANK wurden auf einem Termingeldkonto in der Zeit vom 10.01. bis 31.12.2005 Termingelder bis maximal TEUR 100.000 aufgenommen, die zwischen 2,32 % und 2,69 % p. a. verzinst wurden. Insgesamt sind dafür Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 1.396 angefallen. Im Berichtszeitraum wurden bei der DZ BANK Tagesgelder bis zu einer Höhe von TEUR 301.900 aufgenommen bzw. bis zu einer Höhe von TEUR 19.900 angelegt. Die Tagesgeldaufnahmen wurden zwischen 2,32 % und 2,75 % p. a., die Tagesgeldanlagen wurden zu 2,25 % p. a. verzinst. Insgesamt sind Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 3.845 bzw. Zinserträge in Höhe von TEUR 4 angefallen. Tagesgeldaufnahmen bis zu einer Höhe von TEUR 99.300 auf dem „ABS- Vorfinanzierungskonto” wurden zwischen 1,98 % und 2,75 % p. a. verzinst. Hierbei sind Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 488 angefallen. Tagesgeldaufnahmen bis zu einer Höhe von TEUR 175.161 auf dem „ABS-Vorfinanzierungskonto Objekt” wurden zwischen 1,98 % und 2,75 % p. a. verzinst. Hierbei sind Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 2.764 angefallen. Gesellschaften des VR LEASING-Konzerns hatten zum 31.12.2005 Darlehen bei der DZ BANK in Höhe von TEUR 235.427 in Anspruch genommen. Die aufgenommenen Darlehen haben eine marktgerechte Verzinsung. In diesem Zusammenhang sind dem VR LEASING-Konzern im Jahr 2005 Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 3.336 entstanden. Per 31.12.2005 hat die DZ BANK für die VR LEASING fünf Prozessbürgschaften über insgesamt TEUR 202 und vier Mietbürgschaften über TEUR 23 mit einer Bürgschaftsprovision von 1,0 % p. a. übernommen. Im Jahr 2005 wurden davon zwei Prozessbürgschaften neu übernommen. Im Interesse der DZ BANK hat die VR LEASING für Konzerngesellschaften Patronatserklärungen gegenüber der DZ BANK abgegeben, die diese Gesellschaften jederzeit in die Lage versetzen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Aufgrund der Substanzwerte der betreffenden Gesellschaften, hat die VR LEASING daraus kein Risiko. Für die Konzerngesellschaften der Lombard-Gruppe hat die VR LEASING Garantien gegenüber der DZ BANK in Höhe von TEUR 135.000 abgegeben. Im Berichtsjahr hat die VR LEASING für die Gesellschaften der Lombard-Gruppe eine Garantie gegenüber der DZ BANK International S.A., Luxembourg, in Höhe von TEUR 30.000 abgegeben. Im Zusammenhang mit einer strukturierten Car-Lease-Transaktion hat die VR LEASING in 2000 gegenüber dritten eine Garantie abgegebenen. Die DZ BANK ihrerseits hat am 22.12.2000 hierfür ein Keep Well Agreement für die VR LEASING abgegeben, in dem sich die DZ BANK verpflichtet, die VR LEASING finanziell so auszustatten, dass sie ihren Verpflichtungen aus deren Garantie nachkommen kann. Die Avalprovision beträgt 0,50 % p. a. Am 31.12.2005 bestanden mit der DZ BANK Payer-Zins-Swap- Verträge zum Nominalwert von insgesamt TEUR 177.646 zu Zinssätzen zwischen 2,92 % und 4,54 % p. a. Am 31.12.2005 bestanden mit der DZ BANK Credit-Default- Swap-Verträge als Protection für Länderrisiken in Höhe von insgesamt nominal TEUR 70.000. Zum 31.12.2005 bestanden zwischen Gesellschaften des VR LEASING-Konzerns und der DZ BANK 96 Mobilien-Leasingverträge über Objektwerte in Höhe von TEUR 3.577 mit einem Obligo in Höhe von TEUR 2.024. Die Leasingraten wurden unter Berücksichtigung der entsprechenden Refinanzierungszinssätze zu den marktüblichen Bedingungen kalkuliert. RECHTSGESCHÄFTE MIT ANDEREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN Mit der DVB Deutsche VerkehrsBank AG, Frankfurt am Main, bestanden per 31.12.2005 insgesamt 46 direkte Forfaitierungsverträge mit einem Volumen von TEUR 43.808. Die Abzinsungsfaktoren entsprechen den üblichen Marktkonditionen. Bei der Union Investment Privatfonds GmbH (UIP), hat die VR LEASING Anfang 2003 einen Dach-Spezialfonds Nr. 305 gezeichnet. Dieser wurde am 07.12.2005 zu einem Preis in Höhe von TEUR 1.862 verkauft. Für die Fondsverwaltung erhielt die UIP im Jahr 2005 eine Gebühr in Höhe von TEUR 32,5, die dem Fondsvermögen belastet werden. Die Depotbankvergütung beträgt 0,03 % p. a., mindestens TEUR 5 und maximal TEUR 15. Zum 09.12.2005 hat sich die VR LEASING am Global-Portfolio- Invest-Fonds der UIP beteiligt. Die Anschaffungskosten betrugen TEUR 1.857. Zwischen Gesellschaften des VR LEASING-Konzerns und den vorstehend aufgeführten verbundenen Unternehmen bestanden zum 31.12.2005 insgesamt 697 Leasingverträge über Objektwerte in Höhe von TEUR 29.458 mit einem Obligo in Höhe von TEUR 15.664. Die Leasingraten wurden in allen Fällen unter Berücksichtigung der entsprechenden Refinanzierungszinssätze zu den marktüblichen Bedingungen kalkuliert. Mit der DGVR Alpha Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. WEGA Vermietungs KG, der DGVR FACTA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.Vermietungs KG, der DGVR FOR- TUNA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG und der DGVR Alpha Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. WATRA Vermietungs KG, bestanden Verwaltungsverträge mit festen jährlichen Vergütungen von jeweils TEUR 28. Per 31.12.2005 bestanden mit der R+V Allgemeine Versicherungs AG (R+V) ca. 4.700 Kfz-Versicherungen für Leasingnehmer, ca. 285 Kfz-Versicherungen für eigene Dienstwagen, ca. 1.190 Sach- und Haftpflichtversicherungen im Immobilienbereich, ca. 45 Sammel-Sachversicherungen für Leasingnehmer im sonstigen Mobilienbereich sowie ca. 35 eigene Sachversicherungen der VR LEASING. Das an die R+V geflossene Prämienvolumen von Leasingnehmern und der VR LEASING betrug im Jahr 2005 rd. TEUR 7.100. Die VR LEASING hat von der R+V TEUR 756 Provisionserträge erhalten.
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