Financial Statements Viña San Pedro Tarapacá June ... - CCU Investor
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Viña <strong>San</strong> <strong>Pedro</strong> Tarapacá S.A.<br />
Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios<br />
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos)<br />
Instrumentos derivados<br />
El detalle de los vencimientos, el número de contratos derivados, los nominales contratados, los valores justos y la clasificación de<br />
estos instrumentos derivados por tipo de contrato al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre 2011, es el siguiente:<br />
Al 30 de junio de 2012 Al 31 de diciem bre de 2011<br />
Núm ero<br />
contratos<br />
Nom inal<br />
Miles<br />
Activo Pasivo Núm ero Nom inal Activo Pasivo<br />
M$ M$<br />
contratos Miles<br />
M$ M$<br />
Cross currency interest<br />
rate swaps USD/EURO<br />
1 3.899 - 5.138<br />
- - - -<br />
Menos de 1 año<br />
1 3.899 - 5.138 -<br />
- - -<br />
Cross currency interest<br />
rate swaps USD/EURO<br />
1<br />
4.483<br />
190.390<br />
29.473<br />
1<br />
4.476<br />
194.531 35.005<br />
Menos de 1 año<br />
Entre 1 y 5 años<br />
- 47 - 29.473<br />
1 4.436 190.390<br />
-<br />
-<br />
1<br />
40<br />
4.436<br />
-<br />
194.531<br />
35.005<br />
-<br />
Cross currency interest<br />
rate swaps USD/EURO<br />
Menos de 1 año<br />
1 4.470 249.997 - 1 4.461 201.928 -<br />
1 4.470 249.997 - 1 4.461 201.928 -<br />
Cross currency interest<br />
rate swaps USD/USD<br />
1 10.091 - 218.823 1 10.091<br />
- 171.558<br />
Menos de 1 año<br />
Entre 1 y 5 años<br />
Menos de 1 año<br />
Menos de 1 año<br />
Menos de 1 año<br />
Menos de 1 año<br />
-<br />
1<br />
4<br />
91 - 69.299 -<br />
91 - 78.590<br />
10.000<br />
- 149.524 1 10.000<br />
- 92.968<br />
Forwards USD 7 11.087 133.180 73.614 10 1.753 364.385 72.978<br />
7 11.087 133.180 73.614 10 1.753<br />
Forwards Euro 4 - 3.811 81.923 - 7 4.054 67.807 -<br />
- 3.811 81.923 - 7<br />
Forwards GBP 4 - 1.045 13.733 - 4 1.438 3.330 235<br />
4 - 1.045 13.733 - 4<br />
4.054<br />
3 - 2.224 8.580 - 4 2.480<br />
1.438<br />
364.385 72.978<br />
67.807 -<br />
Forwards CAD 3 - 2.224 8.580 - 4 2.480 3.642 6.545<br />
3.642 6.545<br />
3.330 235<br />
Total instrum entos<br />
derivados<br />
22 677.803 327.048 28 835.623<br />
286.321<br />
Estos contratos derivados han sido tomados para proteger la exposición al riesgo de tipo de cambio. En el caso de los forward la<br />
Sociedad no cumple con los requerimientos formales de documentación para ser clasificados como instrumentos de coberturas, y en<br />
consecuencia los efectos son registrados en resultados en la cuenta Otras (pérdidas) ganancias separado de la partida protegida.<br />
Para el caso del Cross Currency Interest Rate Swap, este califica como cobertura de flujo de caja de los flujos asociados a los pasivos<br />
de los créditos con el Banco de Chile, revelado en la Nota 25 Otros pasivos financieros.<br />
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