Financial Statements Viña San Pedro Tarapacá June ... - CCU Investor
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Viña <strong>San</strong> <strong>Pedro</strong> Tarapacá S.A.<br />
Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios<br />
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos)<br />
Los vencimientos y tasas de interés de estas obligaciones bancarias y con el público son los siguientes:<br />
Al 30 de junio de 2012<br />
Monto no descontados según vencim ientos<br />
Rut em presa<br />
deudora<br />
Nom bre em presa deudora<br />
País em presa<br />
deudora<br />
Rut acreedor Nom bre acreedor País acreedor Moneda<br />
Hasta 90 días<br />
Más de 90 días<br />
hasta 1 año<br />
Más de 1 año<br />
hasta 3 años<br />
Más de 3 años<br />
hasta 5 años<br />
Mas de 5<br />
años<br />
Total<br />
Tipo de<br />
am ortización<br />
Tasa de<br />
interés<br />
M$ M$ M$ M$ M$ M$<br />
%<br />
P ré s t a m o s B a nc a rio s<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD 50.394<br />
- - - - 50.394 A l v enc im iento 3,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD 50.394 -<br />
- - - 50.394 A l v enc im iento 3,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD 50.394 - - - -<br />
50.394 A l v enc im iento 3,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD<br />
51.503 - - - - 51.503 A l v enc im iento 3,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD 51.503<br />
- - - - 51.503 A l v enc im iento 3,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD 51.503 -<br />
- - - 51.503 A l v enc im iento 3,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Supervielle A RGENTINA USD - 130.844 - - -<br />
130.844 A l v enc im iento 6,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Supervielle A RGENTINA USD<br />
- 126.027 - - - 126.027 A l v enc im iento 5,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco <strong>San</strong> Juan A RGENTINA USD 52.434<br />
- - - - 52.434 A l v enc im iento 5,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E <strong>San</strong>tander RIO A RGENTINA USD 77.142 -<br />
- - - 77.142 A l v enc im iento 6,00<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E <strong>San</strong>tander RIO A RGENTINA USD 178.486 - - - -<br />
178.486 A l v enc im iento 6,00<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E <strong>San</strong>tander RIO A RGENTINA USD<br />
- 102.123 - - - 102.123 A l v enc im iento 5,75<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Fo ndo para la transfo rm acio n y crec. A RGENTINA $ A RG 3.926<br />
- - - - 3.926 Sem es tral<br />
6,00<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 250.251<br />
- - - 250.251 A l v enc im iento 17,75<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 249.423 - - - 249.423 A l v enc im iento 18,00<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG<br />
- 249.423 - - - 249.423 A l v enc im iento 18,50<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 246.652 - - - 246.652 A l v enc im iento 18,00<br />
O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Fo ndo para la transfo rm acio n y crec. A RGENTINA $ A RG - -<br />
15.588 - - 15.588 Sem es tral 6,00<br />
O-E FINC A EUGEN IO B USTOS S.A . A R GEN TIN A O-E B ank o f A m erica EEUU<br />
USD 151 - - - -<br />
151 A l v enc im iento 12,00<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.004.000-5 B anco de Chile C HILE USD<br />
2.242.992 - - - - 2.242.992 A l v enc im iento 1,59<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.004.000-5 B anco de Chile C HILE USD 23.970<br />
- - 2.226.212 - 2.250.182 A l v enc im iento 2,27<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 97.030.000-7 B anco del Estado de C hile C HILE USD 5.554.736 -<br />
- - - 5.554.736 A l v enc im iento 1,37<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.004.000-5 B anco de Chile C HILE<br />
USD 54.744 - - 5.018.400 - 5.073.144 A l v enc im iento 2,27<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.018.000-1 Sc o tiabank C HILE USD<br />
638 1.971.921 - - - 1.972.559 A l v enc im iento 1,47<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 97.018.000-1 Sc o tiabank C HILE USD - 5.522.514 - - - 5.522.514 A l v enc im iento 1,65<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 97.030.000-7 B anco del Estado de C hile C HILE CLP 3.034.586 -<br />
- - - 3.034.586 A l v enc im iento 6,15<br />
Subtotal 11.529.496 8.849.178 15.588 7.244.612 - 27.638.874<br />
Monto no descontados según vencim ientos<br />
Rut em presa<br />
deudora<br />
Nom bre em presa deudora<br />
País em presa<br />
deudora<br />
N° Inscripción o identificador del Instrum ento País acreedor Moneda<br />
Hasta 90 días<br />
Más de 90 días<br />
hasta 1 año<br />
Más de 1 año<br />
hasta 3 años<br />
Más de 3 años<br />
hasta 5 años<br />
Mas de 5<br />
años<br />
Total<br />
Tipo de<br />
am ortización<br />
Tasa de<br />
interés<br />
M$ M$<br />
M$ M$ M$ M$ %<br />
O bliga c io ne s c o n e l públic o<br />
91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 415 13/06/2005 B ON O SER IE A C HILE UF<br />
190.163 838.897 1.673.706 1.677.248 6.920.029 11.300.043 Sem es tral 3,80<br />
Sub-total 190.163 838.897 1.673.706 1.677.248 6.920.029 11.300.043<br />
Total 11.719.659 9.688.075 1.689.294 8.921.860 6.920.029 38.938.917<br />
(1) Obligaciones se encuentran cubiertas por contratos Cross Currency Interested Rate Swaps Nota 6 Instrumentos financieros.<br />
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