Financial Statements Viña San Pedro Tarapacá June ... - CCU Investor

Viña San Pedro Tarapacá S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos)
Nota 13
Efectivo y equivalentes al efectivo
Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo se componen como sigue:
Al 30 de
junio de
2012
Al 31 de
diciem bre
de 2011
M $ M$
Efectiv o en caja 113.770 93.734
Depósitos ov ernight 383.096 -
Saldos en bancos 3.796.195 2.130.797
Depósitos a plazo 2.468.741 39.492
Instrumentos adquiridos con compromiso de retrov enta 168.994 5.001.605
Total 6.930.796 7.265.628
La composición por moneda del efectivo y equivalentes al efectivo al 30 de junio de 2012 es la siguiente:
Peso
Peso
Dólar Euro
Al 30 de junio de 2012
Chileno
Argentino
Otros Totales
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Efectiv o en caja 112.395 - - 1.375 - 113.770
Depósitos ov ernight - 383.096 - - - 383.096
Saldos en bancos 973.449 161.454 2.241.101 390.851 29.340 3.796.195
Depósitos a plazo 428 2.468.313 - - - 2.468.741
Inv ersiones en cuotas de fondos mutuos 168.994 - - - - 168.994
Total 1.255.266 3.012.863 2.241.101 392.226 29.340 6.930.796
La composición por moneda del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:
Al 31 de diciem bre de 2011
Peso
Chileno
Dólar
Euro
Peso
Argentino
Otros
109.474 91.280 1.839
Totales
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Efectiv o en caja 93.734 - - - - 93.734
Saldos en bancos 1.260.148 668.056
Depósitos a plazo 39.492 - - - -
2.130.797
Instrumentos adquiridos con compromiso de retrov enta 5.001.605 - - - - 5.001.605
Total 6.394.979 668.056 109.474 91.280 1.839 7.265.628
39.492
Al 30 de junio de 2011, en actividades de operación, bajo el rubro “Otras entradas (salidas) de efectivo” se encuentran formando parte
del saldo M$12.872.578, que corresponden a la indemnización recibida, durante el año 2011, por parte de las compañías de seguros
por concepto de terremoto Ver Nota 12 Otros Ingresos por Función.
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