Financial Statements Viña San Pedro Tarapacá June ... - CCU Investor

Viña San Pedro Tarapacá S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos)
El riesgo de tasa de interés al cual se encuentra expuesta la Sociedad producto de este crédito es mitigado mediante el uso de
contratos Swap de tasa de interés, el cual deja la tasa fija. Ver detalle de las estrategias de cobertura de la Sociedad en Nota 5
Administración de riesgos financieros y Nota 6 Instrumentos financieros.
Los créditos requieren del cumplimiento de los mismos covenants que el Bono Serie A.
Banco Estado – Préstamo bancario
- Con fecha 18 de julio de 2011, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con el Banco Estado por un total de USD11.000.000,
a un plazo de 1 año con vencimiento al 18 de julio de 2012.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés flotante compuesta por la tasa Libor dólar a 180 días más un margen fijo.
La Sociedad amortiza intereses en forma semestral y la amortización de capital consiste en un solo pago al final del plazo
establecido.
- Con fecha 23 de abril de 2012, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con el Banco Estado por un total de M$3.000.000, a
un plazo de 87 días con vencimiento al 19 de julio de 2012.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés fija. La Sociedad amortiza intereses y capital en un solo pago al final del
plazo establecido.
Scotiabank – Préstamo bancario
- Con fecha 22 de junio de 2012, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con Scotiabank por un total de USD3.897.940, a un
plazo de 1 año con vencimiento al 20 de junio de 2013.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés flotante compuesta por la tasa Libor dólar a 90 días más un margen fijo.
La Sociedad amortiza intereses en forma trimestral y la amortización de capital consiste en un solo pago al final del plazo
establecido.
Esta deuda se llevó a Euro y tasa de interés fija, mediante la contratación de Swap de monedas USD-EUR y Swap de tasa de
interés, respectivamente. Ver detalle de las estrategias de cobertura de la Sociedad en Nota 5 Administración de riesgos
financieros y Nota 6 Instrumentos financieros.
- Con fecha 21 de junio de 2012, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con Scotiabank por un total de USD11.000.000, a un
plazo de 1 año con vencimiento al 21 de junio de 2013.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés flotante compuesta por la tasa Libor dólar a 180 días más un margen fijo.
La Sociedad amortiza intereses en forma semestral y la amortización de capital consiste en un solo pago al final del plazo
establecido.
Los créditos requieren del cumplimiento de los mismos covenants que el Bono Serie A.
b) Obligaciones con el público
Bonos Serie A
Con fecha 13 de junio de 2005 y bajo el número 415, Viña San Pedro Tarapacá S.A. inscribió en el Registro de Valores la emisión de
Bonos Serie A, al portador y desmaterializados, por un total de UF 1,5 millones a 20 años plazo, con vencimiento al 15 de julio de
2025. Esta emisión fue colocada en el mercado local el 20 de julio 2005, con un premio ascendente a M$ 227.378. Esta obligación
devenga intereses a una tasa fija anual de 3,8% y amortiza intereses y capital en forma semestral.
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