Financial Statements ViÃ±a San Pedro TarapacÃ¡ June ... - CCU Investor

More documents

Recommendations

Info

Viña San Pedro Tarapacá S.A. Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios (Cifras expresadas en miles de pesos chilenos) Los vencimientos y tasas de interés de estas obligaciones bancarias y con el público son los siguientes: Al 30 de junio de 2012 Monto no descontados según vencim ientos Rut em presa deudora Nom bre em presa deudora País em presa deudora Rut acreedor Nom bre acreedor País acreedor Moneda Hasta 90 días Más de 90 días hasta 1 año Más de 1 año hasta 3 años Más de 3 años hasta 5 años Mas de 5 años Total Tipo de am ortización Tasa de interés M$ M$ M$ M$ M$ M$ % P ré s t a m o s B a nc a rio s O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 50.394 - - - - 50.394 A l v enc im iento 3,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 50.394 - - - - 50.394 A l v enc im iento 3,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 50.394 - - - - 50.394 A l v enc im iento 3,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 51.503 - - - - 51.503 A l v enc im iento 3,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 51.503 - - - - 51.503 A l v enc im iento 3,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 51.503 - - - - 51.503 A l v enc im iento 3,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Supervielle A RGENTINA USD - 130.844 - - - 130.844 A l v enc im iento 6,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Supervielle A RGENTINA USD - 126.027 - - - 126.027 A l v enc im iento 5,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco San Juan A RGENTINA USD 52.434 - - - - 52.434 A l v enc im iento 5,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Santander RIO A RGENTINA USD 77.142 - - - - 77.142 A l v enc im iento 6,00 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Santander RIO A RGENTINA USD 178.486 - - - - 178.486 A l v enc im iento 6,00 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Santander RIO A RGENTINA USD - 102.123 - - - 102.123 A l v enc im iento 5,75 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Fo ndo para la transfo rm acio n y crec. A RGENTINA $ A RG 3.926 - - - - 3.926 Sem es tral 6,00 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 250.251 - - - 250.251 A l v enc im iento 17,75 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 249.423 - - - 249.423 A l v enc im iento 18,00 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 249.423 - - - 249.423 A l v enc im iento 18,50 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E B anco P atago nia A RGENTINA $ A RG - 246.652 - - - 246.652 A l v enc im iento 18,00 O-E FINC A LA CELIA S.A A R GEN TIN A O-E Fo ndo para la transfo rm acio n y crec. A RGENTINA $ A RG - - 15.588 - - 15.588 Sem es tral 6,00 O-E FINC A EUGEN IO B USTOS S.A . A R GEN TIN A O-E B ank o f A m erica EEUU USD 151 - - - - 151 A l v enc im iento 12,00 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.004.000-5 B anco de Chile C HILE USD 2.242.992 - - - - 2.242.992 A l v enc im iento 1,59 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.004.000-5 B anco de Chile C HILE USD 23.970 - - 2.226.212 - 2.250.182 A l v enc im iento 2,27 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 97.030.000-7 B anco del Estado de C hile C HILE USD 5.554.736 - - - - 5.554.736 A l v enc im iento 1,37 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.004.000-5 B anco de Chile C HILE USD 54.744 - - 5.018.400 - 5.073.144 A l v enc im iento 2,27 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . (1) CH ILE 97.018.000-1 Sc o tiabank C HILE USD 638 1.971.921 - - - 1.972.559 A l v enc im iento 1,47 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 97.018.000-1 Sc o tiabank C HILE USD - 5.522.514 - - - 5.522.514 A l v enc im iento 1,65 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 97.030.000-7 B anco del Estado de C hile C HILE CLP 3.034.586 - - - - 3.034.586 A l v enc im iento 6,15 Subtotal 11.529.496 8.849.178 15.588 7.244.612 - 27.638.874 Monto no descontados según vencim ientos Rut em presa deudora Nom bre em presa deudora País em presa deudora N° Inscripción o identificador del Instrum ento País acreedor Moneda Hasta 90 días Más de 90 días hasta 1 año Más de 1 año hasta 3 años Más de 3 años hasta 5 años Mas de 5 años Total Tipo de am ortización Tasa de interés M$ M$ M$ M$ M$ M$ % O bliga c io ne s c o n e l públic o 91041000-8 VIÑA SA N P ED RO TA R A P A CA S.A . CH ILE 415 13/06/2005 B ON O SER IE A C HILE UF 190.163 838.897 1.673.706 1.677.248 6.920.029 11.300.043 Sem es tral 3,80 Sub-total 190.163 838.897 1.673.706 1.677.248 6.920.029 11.300.043 Total 11.719.659 9.688.075 1.689.294 8.921.860 6.920.029 38.938.917 (1) Obligaciones se encuentran cubiertas por contratos Cross Currency Interested Rate Swaps Nota 6 Instrumentos financieros. 58
Viña San Pedro Tarapacá S.A. Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios (Cifras expresadas en miles de pesos chilenos) Al 31 de diciembre de 2011 Monto no descontados según vencimientos Rut empresa deudora Nombre empresa deudora País empresa deudora Rut acreedor Nombre acreedor País acreedor Moneda Hasta 90 días Más de 90 días hasta 1 año Más de 1 año hasta 3 años Más de 3 años hasta 5 años Mas de 5 años Total Tipo de amortización Tasa de interés M$ M$ M$ M$ M$ M$ % P rés ta mo s B anc ario s O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 52.527 - - - 52.527 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 52.527 - - - 52.527 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 52.527 - - - 52.527 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 52.378 - - - 52.378 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 52.378 - - - 52.378 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 52.378 - - - 52.378 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Santander Rio ARGENTINA USD 183.560 - - - - 183.560 Al vencimiento 3,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Santander Rio ARGENTINA USD 106.133 - - - - 106.133 Al vencimiento 3,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Santander Rio ARGENTINA USD 78.469 - - - - 78.469 Al vencimiento 3,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Supervielle ARGENTINA USD - 131.164 - - - 131.164 Al vencimiento 6,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Patagonia ARGENTINA USD 56.747 - - - - 56.747 Al vencimiento 3,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD 50.308 - - - - 50.308 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD 32.110 - - - - 32.110 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD 53.955 - - - - 53.955 Al vencimiento 3,50 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Supervielle ARGENTINA USD - 131.286 - - - 131.286 Al vencimiento 11,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Fondo para la Transfo rmación y Crec. ARGENTINA $ARG 11.308 - - - - 11.308 Semestral 6,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Fondo para la Transfo rmación y Crec. ARGENTINA $ARG - - 16.963 - - 16.963 Semestral 6,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E Banco Patagonia ARGENTINA $ARG 55.447 - - - - 55.447 Al vencimiento 15,00 O-E FINCA LA CELIA S.A. ARGENTINA O-E BNA ARGENTINA $ARG 844 - - - - 844 Al vencimiento 12,00 91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. (1) CHILE 97.004.000-5 Banco de Chile CHILE USD - 2.316.269 - - - 2.316.269 Al vencimiento 1,18 91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. (1) CHILE 97.004.000-5 Banco de Chile CHILE USD 20.573 - - 2.303.224 - 2.323.797 Al vencimiento 1,86 91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. CHILE 97.030.000-7 Banco del Estado de Chile CHILE USD - 5.737.443 - - - 5.737.443 Al vencimiento 1,00 91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. (1) CHILE 97.004.000-5 Banco de Chile CHILE USD 47.447 - - 5.192.000 - 5.239.447 Al vencimiento 1,86 Subtotal 696.901 8.630.877 16.963 7.495.224 - 16.839.965 Monto no descontados según vencimientos Rut empresa deudora Nombre empresa deudora País empresa deudora N° Inscripción o identificador del Instrumento País acreedor Moneda Hasta 90 días Más de 90 días hasta 1 año Más de 1 año hasta 3 años Más de 3 años hasta 5 años Mas de 5 años Total Tipo de amortización Tasa de interés M$ M$ M$ M$ M$ M$ % Obliga cio ne s c o n el públic o 91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. CHILE 415 13/06/2005 BONO SERIE A CHILE UF 605.661 408.231 1.648.221 1.651.641 7.231.566 11.545.320 Semestral 3,80 Sub-total 605.661 408.231 1.648.221 1.651.641 7.231.566 11.545.320 Total 1.302.562 9.039.108 1.665.184 9.146.865 7.231.566 28.385.285 (1) Obligaciones se encuentran cubiertas por contratos Cross Currency Interested Rate Swaps Nota 6 Instrumentos financieros. 59
Page 1:
VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. Y SUB
Page 4 and 5:
NOTA 17 OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO
Page 6 and 7:
Viña San Pedro Tarapacá S.A. Esta
Page 8 and 9:
Viña San Pedro Tarapacá S.A. Esta
Page 10 and 11: Viña San Pedro Tarapacá S.A. Esta
Page 12 and 13: Viña San Pedro Tarapacá S.A. Nota
Page 80: Viña San Pedro Tarapacá S.A. Nota
show all

Financial Statements ViÃ±a San Pedro TarapacÃ¡ June ... - CCU Investor

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?