Financial Statements Viña San Pedro Tarapacá June ... - CCU Investor

Viña San Pedro Tarapacá S.A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos)
Para las obligaciones con el público la tasa efectiva asciende a 3,96%.
Ver detalle del valor justo de los préstamos bancarios y obligaciones con el público en Nota 6 Instrumentos financieros.
Los préstamos y obligaciones están pactados en varias monedas y devengan intereses a tasas fijas y variables. El detalle de estas
obligaciones clasificadas por moneda y tipo de interés son las siguientes:
Al 30 de junio de 2012 Al 31 de diciem bre de 2011
Tasa de interés
fija
Tasa de interés
variable
Tasa de interés
fija
Tasa de interés
variable
M$ M$ M$ M$
Dólares estadounidenses 972.747 22.616.278 1.138.447 15.616.956
Pesos chilenos 3.034.586 - - -
Pesos argentinos 1.015.263 - 84.562 -
Unidades de fomento 11.300.043 - 11.545.320 -
Total 16.322.639 22.616.278 12.768.329 15.616.956
Los términos y condiciones de las principales obligaciones que devengan intereses al 30 de junio de 2012, son los siguientes:
a) Préstamos Bancarios
Banco de Chile – Préstamo bancario
- Con fecha 11 de julio de 2011, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con el Banco de Chile por un total de USD4.436.100,
a un plazo de 1 año con vencimiento al 11 de julio de 2012.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés flotante compuesta por la tasa Libor dólar a 180 días más un margen fijo.
La Sociedad amortiza intereses en forma semestral y la amortización de capital consiste en un solo pago al final del plazo
establecido.
Esta deuda se llevó a Euro y tasa de interés fija, mediante la contratación de Swap de monedas USD-EUR y Swap de tasa de
interés, respectivamente. Ver detalle de las estrategias de cobertura de la Sociedad en Nota 5 Administración de riesgos
financieros y Nota 6 Instrumentos financieros.
- Con fecha 11 de julio de 2011, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con el Banco de Chile por un total de USD4.436.100,
a un plazo de 5 años con vencimiento al 11 de julio de 2016.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés flotante compuesta por la tasa Libor dólar a 180 días más un margen fijo.
La Sociedad amortiza intereses en forma semestral y la amortización de capital consiste en un solo pago al final del plazo
establecido.
Esta deuda se llevó a Euro y tasa de interés fija, mediante la contratación de Swap de monedas USD-EUR y Swap de tasa de
interés, respectivamente. Ver detalle de las estrategias de cobertura de la Sociedad en Nota 5 Administración de riesgos
financieros y Nota 6 Instrumentos financieros.
- Con fecha 07 de julio de 2011, la Sociedad suscribió un préstamo bancario con el Banco de Chile por un total de
USD10.000.000, a un plazo de 5 años con vencimiento al 07 de julio de 2016.
Este préstamo devenga intereses a una tasa de interés flotante compuesta por la tasa Libor dólar a 180 días más un margen fijo.
La Sociedad amortiza intereses en forma semestral y la amortización de capital consiste en un solo pago al final del plazo
establecido.
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