INFORME SVS SEPTIEMBRE 2011 CCU S.A.

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Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiariasNotas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios30 de Septiembre de 2011Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo móvil dedoce meses y mantiene efectivo y equivalentes al efectivo disponible para cumplir sus obligaciones.Basado en el actual desempeño operacional y su posición de liquidez, la Compañía estima que los flujos de efectivoprovenientes de las actividades operacionales y el efectivo disponible serán suficientes para financiar el capital de trabajo,las inversiones de capital, los pagos de intereses, los pagos de dividendos y los requerimientos de pago de deudas, por lospróximos 12 meses y el futuro previsible.A continuación se resumen los vencimientos de los pasivos financieros no derivados y derivados de la Compañía al 30 deseptiembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, basados en los flujos contractuales no descontados:Vencimientos de flujos contratadosAl 30 de Septiembre de 2011Valor libroMenor a 1 añoEntre 1 y 5añosMás de 5 añosTotalOtros pasivos financieros no derivadosPréstamos bancarios 83.758.190Obligaciones con el público 150.312.135Arrendamientos financieros 15.940.320Sub-Total 250.010.645Pasivos financieros derivadosPasivos de cobertura 4.361.731Instrumentos financieros derivados 671.475Sub-Total5.033.206Total 255.043.851Ver Clasificación del valor libro en corriente y no corriente en Nota 6 - Instrumentos financieros.M$ M$ M$ M$ M$40.563.750 45.527.402 - 86.091.1528.418.0471.533.00250.514.799 144.112.982 119.032.215907.63593.611.4214.974.159 29.254.379 35.761.5404.560.479671.475 - -89.777.836 191.807.304-313.659.9965.468.114671.4751.579.110 4.560.479 - 6.139.58952.093.909 148.673.461 119.032.215 319.799.585Al 31 de Diciembre de 2010Otros pasivos financieros no derivadosPréstamos bancariosValor libro15.856.614Sub-Total 225.307.755Pasivos financieros derivadosPasivos de cobertura6.275.325Ver Clasificación del valor libro en corriente y no corriente en Nota 6 - Instrumentos financieros.M$48.551.296Menor a 1 añoObligaciones con el público 160.899.845 9.489.737Arrendamientos financierosVencimientos de flujos contratadosEntre 1 y 5añosM$ M$6.535.438 43.994.21097.994.944Más de 5 años1.494.201 5.152.353 29.329.19717.519.376 147.141.507 129.395.444Instrumentos financieros derivados 1.383.942 1.383.942 - -- 50.529.648100.066.247 207.550.92835.975.751294.056.327751.978 7.335.018 - 8.086.9961.383.942Sub-Total 7.659.267 2.135.920 7.335.018 - 9.470.938Total 232.967.022 19.655.296 154.476.525 129.395.444 303.527.265M$TotalM$32
Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiariasNotas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios30 de Septiembre de 2011Nota 6 Instrumentos financierosCategorías de instrumentos financierosA continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada período:Al 30 de Septiembre de 2011Al 31 de Diciembre de 2010Corriente No Corriente CorrienteNo CorrienteEfectivo y equivalentes al efectivoOtros activos financierosDeudores comerciales y otras cuentas por cobrarCuentas por cobrar a entidades relacionadasTotal activos financierosM$ M$154.854.395 -5.139.472148.280.8207.659.353315.934.040145.141-413.635558.776M$ M$151.614.300 -2.328.952 15.813153.013.546 -6.833.634444.685313.790.432 460.498Préstamos bancariosObligaciones con el públicoObligaciones por arrendamiento financieroInstrumentos derivadosPasivos de cobertura385.476 3.976.25590.603 6.184.722Total otros pasivos financieros (*) 44.562.186 210.481.665 12.821.855 220.145.167Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar39.564.373 44.193.8173.479.793461.069671.4755.829.482146.832.342 5.086.82142.721.814155.813.02415.479.251 431.007 15.425.607- 1.383.942-136.455.248 - 135.391.623 -Cuentas por pagar a entidades relacionadas4.452.509 618.915 7.428.103 620.868Total pasivos financieros 185.469.943 211.100.580 155.641.581 220.766.035(*) Ver Nota 27 Otros pasivos financieros.33
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