INFORME SVS SEPTIEMBRE 2011 CCU S.A.

Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiariasNotas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios30 de Septiembre de 2011La composición por moneda del efectivo y equivalentes al efectivo al 30 de septiembre de 2011 es la siguiente:Al 30 de Septiembre de 2011Efectivo en cajaDepósitos overnightSaldos en bancosDepósitos a plazoInversiones en cuotas de fondosmutuosInstrumentos adquiridos concompromiso de retroventaTotalPeso ChilenoM$467.389- - -223.207Peso Argentino196.509 -43 - --3.174.13668.718.406 -- -136.876.426Unidad deFomentoM$-12.365.392 - 467.346 223.207 646.41552.421.96116.640.44322 --16.640.443DólarM$EuroM$M$- - -- --646.415OtrosM$ M$-515--Totales196.5523.174.13613.702.87569.062.404- 2268.718.406515 154.854.395La composición por moneda del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:Al 31 de Diciembre de 2010Peso ChilenoM$Efectivo en caja 2.838.888 -339Depósitos overnight 399.249Saldos en bancosUnidad deFomentoM$- -OtrosTotales2.839.227- - -- 399.249Depósitos a plazo31.145.809 14.642.766-- -Inversiones en cuotas de fondosmutuos 2.301.316-- - -Instrumentos adquiridos concompromiso de retroventa 74.202.786-- - -Total17.586.208 - 375.541 1.361.211 6.736.375128.474.256-14.642.766Dólar Euro Peso ArgentinoM$ M$375.8801.361.211M$6.736.375M$-23.812M$26.083.147- 45.788.575--2.301.31674.202.78623.812 151.614.300Al 30 de septiembre de 2011, en el Estado Consolidado Intermedio de Flujos de Efectivo, en Actividades de operación,bajo el rubro “Otras entradas (salidas) de efectivo” se encuentran formando parte del saldo M$ 21.896.076, quecorresponden a la indemnización recibida, durante el año 2011 (M$ 19.652.392 al 30 de septiembre de 2010), por parte delas compañías de seguros por concepto de terremoto. Ver Nota 12 Otros Ingresos por Función.Por otra parte, al 30 de septiembre de 2011, en el Estado Consolidado Intermedio de Flujos de Efectivo, en Actividades definanciación, bajo el rubro “Otras entradas (salidas) de efectivo“ se encuentran formando parte del saldo M$ 11.268.125que corresponde al pago anticipado del Bono serie A. Ver nota N°27 Otros Pasivos Financieros50