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5 juillet 2013 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 80
Aucun autre engagement significatif n'a été donné par la Banque Populaire Lorraine Champagne en garantie de ses propres engagements ou pour le compte
de tiers.
Opérations sur instruments financiers à terme :
4.2.1. Instruments financiers et change à terme :
Opérations fermes
(En milliers d’euros)
31/12/2012 31/12/2011
Couverture Total Juste valeur Couverture Total Juste valeur
Opérations de gré à gré 2 088 979 2 088 979 -99 114 2 289 252 2 289 252 -67 616
Swaps de taux d'intérêt 1 960 851 1 960 851 -99 114 2 229 462 2 229 462 -67 616
Autres contrats à terme 128 128 128 128 0 59 790 59 790 0
Total opérations fermes 2 088 979 2 088 979 -99 114 2 289 252 2 289 252 -67 616
Opérations conditionnelles
Opérations de gré à gré 20 771 20 771 124 249 952 249 952 335
Options de change 20 771 20 771 124 9 952 9 952 335
Total opérations conditionnelles 20 771 20 771 124 249 952 249 952 335
Total instruments financiers et change
à terme
2 109 750 2 109 750 -98 990 2 539 204 2 539 204 -67 281
Les montants nominaux des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de l’activité de la Banque Populaire Lorraine
Champagnesur les marchés d’instruments financiers à la clôture de l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments.
Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux pour les opérations
à terme ferme, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles.
Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.
4.2.2. Instruments financiers à terme - Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt négociés sur un marché de gré à gré :
31/12/2012 31/12/2011
(En milliers d’euros)
Micro Macro
couverture couverture
Total
Micro Macro
couverture couverture
Total
Opérations fermes 750 851 1 210 000 1 960 851 539 462 1 690 000 2 229 462
Swaps de taux d'intérêt 750 851 1 210 000 1 960 851 539 462 1 690 000 2 229 462
Opérations conditionnelles 0 0 0 0 240 000 240 000
Options de taux d'intérêt 0 0 0 240 000 240 000
Total 750 851 1 210 000 1 960 851 539 462 1 930 000 2 469 462
Il n’y a pas eu de transferts d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.
4.2.3. Instruments financiers à terme - Durée résiduelle :
(En milliers d’euros) De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 31/12/2012
Opérations fermes 302 650 1 039 769 618 432 1 960 851
Opérations de gré à gré 302 650 1 039 769 618 432 1 960 851
Total 302 650 1 039 769 618 432 1 960 851
Ventilation du bilan par devise. — La Banque Populaire Lorraine champagne n’a pas d’exposition de change significative sur ses opérations.
5.1. Intérêts, produits et charges assimilés :
Note 5. – Informations sur le compte de résultat.
(En milliers d’euros)
Exercice 2012 Exercice 2011
Produits Charges Net Produits Charges Net
Opérations avec les établissements de
crédit
32 268 -78 131 -45 863 26 774 -96 642 -69 868
Opérations avec la clientèle 403 598 -166 284 237 314 416 209 -149 504 266 705
Obligations et autres titres à revenu fixe 22 370 -24 908 -2 538 21 799 -26 361 -4 562
Dettes subordonnées 0 -409 -409 0 -714 -714
Autres 25 928 -56 899 -30 972 37 119 -65 231 -28 112