Jaarbericht 2008 (1,63 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg u Jaardocument 2008 u Beleid, inspanningen en prestatiesInvesteringenIn 2008 is er voor een bedrag van € 8,9M geïnvesteerdmiddels trekkingsrechten. De grootste zijn het OOC (€ 3,6M),het personeelsrestaurant (€ 1,2M), verbouw van de Leij(€ 1,0M) en de verbouw van de Kinderafdeling (€ 1,7M).Daarnaast is er voor € 1,7M geïnvesteerd in diverse kleinereinstandhoudingsprojecten. Ultimo 2008 heeft het EZ voor€ 3,7M bouwprojecten onderhanden, waarvan het merendeelinstandhoudingsprojecten. Verder is geïnvesteerd in eennieuwe Gamma Knife van € 3M.KasstromenDe afspraken met de zorgverzekeraars konden pas aan heteind van het voorjaar afgesloten worden, grotendeelsvanwege onduidelijke landelijke richtlijnen. Gevolg is dat defacturatie van het B-segment pas laat kon plaatsvinden. In2008 bleek de facturatie in het A-segment zodanig hoog te zijndat reeds € 7,0M terugbetaald is aan de zorgverzekeraars,teneinde het financieringsoverschot te beperken. Daarnaast iseen lening aangetrokken van € 15,0M.Na balansdatumNa balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaandie grote financiële impact hebben.Financiële ontwikkelingen in de toekomstDe ingezette lijn voor de toekomstige financiering vanziekenhuizen zal een uitbreiding van de marktwerking totgevolg hebben. In 2008 werd het B-segment vergroot, dit zalde nabije toekomst een vervolg krijgen. Ook in 2009 vindt eenuitbreiding van het B-segment plaats. Dat betekent ondermeerdat de inkomsten volledig prestatieafhankelijk zijn voor ditsegment. Dit vergt een andere benadering van de ziekenhuisfinanciering, zowel op het externe vlak als voor de interneverdeling van de beschikbare gelden. Op basis van het in 2008opgestelde bedrijfsplan is begin 2009 voor € 35M borgingverleend door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Ditbedrag is gelijk aan de door ons aangevraagde borging.Kengetallen 2008 2007ResultaatratioResultaatratio:WTZi-gefinancierde resultaten -0,4% 0,4%Resultaatratio:niet-WTZi-gefinancierde resultaten 21,6% 23,4%LiquiditeitWerkkapitaal0,2M€ -3,0M€SolvabiliteitSolvabiliteittotaal eigen vermogen/balanstotaal 13,9% 13,2%Solvabiliteittotaal eigen vermogen/totaal opbrengsten 13,8% 12,6%Deze ontwikkelingen hebben tevens hun weerslag op debeoordelingscriteria van banken bij financieringsvraagstukken.Bij het aangaan van leningen worden verdergaande eisengesteld. Dat komt mede door de wijziging in de wetgeving ophet gebied van financiering van kapitaallasten.In de huidige financieringssystematiek zal het EZ in 2009wederom een opgelegde korting vanuit het budgettair kaderzorg te verwerken krijgen in het A-segment, naar verwachting€ 0,2M. Voor 2010 zal dit echter een veel hoger bedrag betreffen.Momenteel is de impact van de kabinetsplannen vanwege dekredietcrisis voor de ziekenhuizen nog onduidelijk.De veranderingen in de financiering van de kapitaallastenresulteren in grotere onzekerheid over de dekking van dezekosten. Gevolg is dat geëvalueerd moet worden of de waardevan de activa terugverdiend kan worden uit de productie. Ditzal jaarlijks middels een impairmenttest vastgesteld worden.De ontwikkelingen in het landelijke DOT-project vragen veelaandacht. Dit project zal leiden tot een andere productstructuur.Voorbereidingen hiervoor zijn in 2008 gestart en zullenvanaf 2009 concretere vormen aannemen. De financiëleimpact voor het EZ is op dit moment onduidelijk.De stijgende vraag naar IC-capaciteit heeft ertoe geleid datgedurende 2008 de uitbreiding van de IC is gestart. Dit zal in2009 geëffectueerd worden. De zorgverzekeraars hebbentoezegging gedaan over financiering, deze is productieafhankelijk.Voorwaarde is het aantrekken van voldoende personeelen het behalen van de level-3 accreditatie.61