Jaarbericht 2008 (1,63 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg u Jaardocument 2008 u JAARREKENING 20085.1.5 Toelichting op de balans* € 1.00031-dec-0831-dec-0731-dec-0831-dec-07ACTIVAACTIVA1. Materiële vaste activa2. Financiële vaste activa74De specificatie is als volgt :u Grond 8.137 8.137u Terreinvoorzieningen 217 0u Gebouwen 32.959 34.970u Verbouwingen 112 185u Installaties 1.020 1.181u Onderhanden projecten 7.423 12.358u Trekkingsrechten 35.190 28.631u Instandhouding 6.602 5.927u Inventaris 26.076 22.768u Vervoermiddelen 0 2u Automatisering 4.730 3.624Totaal materiële vaste activa 122.466 117.7832008 2007Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:u Boekwaarde per 1 januari 117.783 111.836u Bij: investeringen 42.390 34.593u Af: afschrijvingen 12.163 11.056u Af: terugname geheel afgeschreven activa 2.273 2.970u Af: desinvesteringen 23.271 14.620Boekwaarde per 31 december 122.466 117.783Toelichting De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2008 € 90.093.000. Voor een nadere specificatie van hetverloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Intoelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Eind 2008 zijn ergeen inventarissen meer waarvan het juridisch eigendom rust bij een leasemaatschappij.De specificatie is als volgt :u Leningen u/g 4.450 3.997u Deelnemingen 126 97u Vordering op zorgverzekeraarsu inzake Gamma Knife 745 0u Voorziening oninbare leningen -2.145 -2.252Totaal financiële vaste activa 3.176 1.842Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :Boekwaarde per 1 januari 2008 1.842u Bij: kapitaalstorting 1.325u Bij: verstrekte lening 0u Af: ontvangen aflossing leningen -116u Af: waardeverminderingen voorziening oninbare leningen 107Boekwaarde per 31 december 2008 3.176ToelichtingSpecificatie leningen u/g Aan de onderlinge verzekeringsmaatschappij is een waarborgsom van € 106.000 verstrekt. Tevenszijn leningen verstrekt aan de Bergland Kliniek Tilburg en Stichting Breed Inkoopcombinatie Tilburg en aan de diverse CV’s.Specificatie deelnemingen In 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 zijn de aandelen van vijf lease BV’s overgenomen. Dezedeelnemingen zijn gewaardeerd op basis van netto vermogenswaarde en worden niet geconsolideerd.Vordering op zorgverzekeraars inzake Gamma Knife In 2008 is overeenstemming bereikt met de Zorgverzekeraarsover de aanschaf van een nieuwe Gamma Knife. Hiermee samenhangend is de oude Gamme Knife buiten gebruikgesteld. De resterende boekwaarde € 745.000 zal door de Zorgverzekeraars in de komende 3 jaar in het budgetaanvaardbare kosten worden verrekend.Specificatie oninbare leningen Er is een voorziening getroffen op de lening u/g welke samenhangt met deterugbetalingsregeling Berglandkliniek en de ingediende naheffing bij de CV’s.