Jaarbericht 2008 (1,63 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg u Jaardocument 2008 u JAARREKENING 20085.1.3 Kasstroomoverzicht* € 1.000702008 2007Kasstroom uit operationele activiteitenBedrijfsresultaat 4.414 5.785Aanpassingen vooru afschrijvingen 12.163 11.056u mutatie egalisatierekening afschrijvingen 0 -511u mutaties voorzieningen 56 -112.219 10.544Veranderingen in vlottende middelenu voorraden 184 -9u onderhanden werk DBC’s -6.187 7.164u vorderingen -3.337 1.111u vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot 12.439 -17.712u kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) -2.483 7.441616 -2.005Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.249 14.324Ontvangen interest 241 106Betaalde interest -4.655 -3.973-4.414 -3.867Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12.835 10.457Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen materiële vaste activa -42.390 -34.593Desinvesteringen materiële vaste activa 25.544 17.590Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden -29 -28Voorziening oninbare leningen -107 1.752Mutatie leningen u/g -453 -2.188Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -17.435 -17.467Kasstroom uit financieringsactiviteitenNieuw opgenomen leningen 15.000 2.500Aflossing langlopende schulden -5.706 -5.797Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.294 -3.297Mutatie geldmiddelen 4.694 -10.307