<strong>St</strong>. <strong>Elisabeth</strong> ziekenhuis Tilburg u Jaardocument <strong>2008</strong> u Beleid, inspanningen en prestatiesInvesteringenIn <strong>2008</strong> is er voor een bedrag van € 8,9M geïnvesteerdmiddels trekkingsrechten. De grootste zijn het OOC (€ 3,6M),het personeelsrestaurant (€ 1,2M), verbouw van de Leij(€ 1,0M) en de verbouw van de Kinderafdeling (€ 1,7M).Daarnaast is er voor € 1,7M geïnvesteerd in diverse kleinereinstandhoudingsprojecten. Ultimo <strong>2008</strong> heeft het EZ voor€ 3,7M bouwprojecten onderhanden, waarvan het merendeelinstandhoudingsprojecten. Verder is geïnvesteerd in eennieuwe Gamma Knife van € 3M.KasstromenDe afspraken met de zorgverzekeraars konden pas aan heteind van het voorjaar afgesloten worden, grotendeelsvanwege onduidelijke landelijke richtlijnen. Gevolg is dat defacturatie van het B-segment pas laat kon plaatsvinden. In<strong>2008</strong> bleek de facturatie in het A-segment zodanig hoog te zijndat reeds € 7,0M terugbetaald is aan de zorgverzekeraars,teneinde het financieringsoverschot te beperken. Daarnaast iseen lening aangetrokken van € 15,0M.Na balansdatumNa balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaandie grote financiële impact hebben.Financiële ontwikkelingen in de toekomstDe ingezette lijn voor de toekomstige financiering vanziekenhuizen zal een uitbreiding van de marktwerking totgevolg hebben. In <strong>2008</strong> werd het B-segment vergroot, dit zalde nabije toekomst een vervolg krijgen. Ook in 2009 vindt eenuitbreiding van het B-segment plaats. Dat betekent ondermeerdat de inkomsten volledig prestatieafhankelijk zijn voor ditsegment. Dit vergt een andere benadering van de ziekenhuisfinanciering, zowel op het externe vlak als voor de interneverdeling van de beschikbare gelden. Op basis van het in <strong>2008</strong>opgestelde bedrijfsplan is begin 2009 voor € 35M borgingverleend door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Ditbedrag is gelijk aan de door ons aangevraagde borging.Kengetallen <strong>2008</strong> 2007ResultaatratioResultaatratio:WTZi-gefinancierde resultaten -0,4% 0,4%Resultaatratio:niet-WTZi-gefinancierde resultaten 21,6% 23,4%LiquiditeitWerkkapitaal0,2M€ -3,0M€SolvabiliteitSolvabiliteittotaal eigen vermogen/balanstotaal 13,9% 13,2%Solvabiliteittotaal eigen vermogen/totaal opbrengsten 13,8% 12,6%Deze ontwikkelingen hebben tevens hun weerslag op debeoordelingscriteria van banken bij financieringsvraagstukken.Bij het aangaan van leningen worden verdergaande eisengesteld. Dat komt mede door de wijziging in de wetgeving ophet gebied van financiering van kapitaallasten.In de huidige financieringssystematiek zal het EZ in 2009wederom een opgelegde korting vanuit het budgettair kaderzorg te verwerken krijgen in het A-segment, naar verwachting€ 0,2M. Voor 2010 zal dit echter een veel hoger bedrag betreffen.Momenteel is de impact van de kabinetsplannen vanwege dekredietcrisis voor de ziekenhuizen nog onduidelijk.De veranderingen in de financiering van de kapitaallastenresulteren in grotere onzekerheid over de dekking van dezekosten. Gevolg is dat geëvalueerd moet worden of de waardevan de activa terugverdiend kan worden uit de productie. Ditzal jaarlijks middels een impairmenttest vastgesteld worden.De ontwikkelingen in het landelijke DOT-project vragen veelaandacht. Dit project zal leiden tot een andere productstructuur.Voorbereidingen hiervoor zijn in <strong>2008</strong> gestart en zullenvanaf 2009 concretere vormen aannemen. De financiëleimpact voor het EZ is op dit moment onduidelijk.De stijgende vraag naar IC-capaciteit heeft ertoe geleid datgedurende <strong>2008</strong> de uitbreiding van de IC is gestart. Dit zal in2009 geëffectueerd worden. De zorgverzekeraars hebbentoezegging gedaan over financiering, deze is productieafhankelijk.Voorwaarde is het aantrekken van voldoende personeelen het behalen van de level-3 accreditatie.61
<strong>St</strong>. <strong>Elisabeth</strong> ziekenhuis Tilburg u Jaardocument <strong>2008</strong> u Beleid, inspanningen en prestaties4.8 Facilitair Bedrijf62Veel medewerkers van het <strong>St</strong>. <strong>Elisabeth</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> hebbendirect contact met patiënten. Maar er zijn ook ondersteunendeafdelingen met mensen die hun werk vooral achter deschermen uitvoeren. Een deel van deze afdelingen issamengevoegd in het Facilitair Bedrijf. De medewerkerszorgen ervoor dat de voorzieningen die de patiënten,bezoekers en medewerkers tijdens hun verblijf in hetgebouw nodig hebben, optimaal zijn. Ze houden zich bezigmet zeer uiteenlopende zaken zoals technisch onderhoudvan apparatuur en gebouw, inrichting van ruimtes, schoonmaak,voeding, inkoop van goederen en het beveiligen vanhet gebouw.ReorganisatieIn <strong>2008</strong> heeft het Facilitair Bedrijf opnieuw vorm gekregen.Waar de afdeling eerder vooral functioneel was ingericht,vormen nu de producten en diensten die geleverd wordenhet uitgangspunt. Daarnaast is de organisatie plattergeworden en zijn de communicatielijnen verkort.BedrijfsplanIn <strong>2008</strong> is de kapitaallastenfinanciering ingegaan. HetFacilitair Bedrijf heeft zich hierop voorbereid. Zo heeft deafdeling een belangrijke bijdrage geleverd aan het bedrijfsplan.Dit hebben ziekenhuizen nodig om hun financieringenvoor elkaar te krijgen. Het <strong>St</strong>. <strong>Elisabeth</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> had alséén van de eerste zorginstellingen een dergelijk bedrijfsplanklaar. Het vormt een goede grondslag voor toekomstigeinvesteringen in bouw en renovatie.Onderzoek voedingsbeleidHet voedingsbeleid van het ziekenhuis is onder de loepgenomen. Conclusie was dat het huidige systeem als basiswordt behouden maar dat wel verbeteringen en aanpassingenworden doorgevoerd. Zo zal het aantal in te kopencomponenten toenemen ten opzichte van het volledig zelfbereiden van producten.Bouw, renovatie en onderhoudHet Facilitair Bedrijf besteedt veel aandacht aan bouw,renovatie en onderhoud. In <strong>2008</strong> is onder meer gewerkt aanbouw- en onderhoudstrajecten voor de volgende onderdelen:u Radiologieu Laboratorium voor medische microbiologieu Een extern geriatrisch behandelcentrumu Parkeervoorzieningenu Grootscheepse renovatie van alle liftenBrandveiligheidOok brandveiligheid kreeg in <strong>2008</strong> veel aandacht. Het FacilitairBedrijf heeft zich met name gericht op het beddenhuis en deverpleegafdelingen. Deze afdelingen voldoen dankzij deaanpassingen inmiddels aan de gestelde richtlijnen.InkoopDe afdeling Inkoop maakt eveneens deel uit van het FacilitairBedrijf. Deze afdeling heeft een bijdrage geleverd aan eenaantal grote investeringstrajecten binnen het ziekenhuis.Denk aan het Gamma Knife en de vervanging van eenCT-scan binnen het ziekenhuis.