Relatório de Sustentabilidade Medical 2019 | Publicado em 30 de março de 2020

Relatório Anual de
Sustentabilidade 2019
Demonstração do Fluxo de caixa – método direto, 65
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
CNPJ N°.01.370.425/0001-55
Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Direto
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
EM REAIS
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018
(+) Recebimento de Planos Saúde 182.141.238,50 169.557.406,09
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 87.662.776,88 92.494.285,18
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 1.267.749,31 508.812,87
(+) Outros Recebimentos Operacionais 10.047.657,95 7.093.557,59
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde 90.464.440,90 83.942.377,12
(-) Pagamento de Comissões 681.937,07 439.529,97
(-) Pagamento de Pessoal 24.496.733,84 23.569.763,61
(-) Pagamento de Pró-Labore 81.578,45 90.645,52
(-) Pagamento de Serviços Terceiros 2.644.029,55 2.641.205,45
(-) Pagamento de Tributos 26.897.314,99 23.211.622,90
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) 2.123.509,08 1.913.292,44
(-) Pagamento de Aluguel 191.226,97 153.078,80
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade 824.325,38 741.206,51
(-) Aplicações Financeiras 88.621.243,71 91.571.107,63
(-) Outros Pagamentos Operacionais 41.481.583,91 38.359.281,61
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 2.611.498,79 3.020.950,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros
(+) Recebimento de Venda de Investimentos
(+) Recebimento de Dividendos
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar 1.111.916,59 651.833,08
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros 148.615,67 427.394,51
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (1.260.532,26) (1.079.227,59)
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