Relatório de Sustentabilidade Medical 2019 | Publicado em 30 de março de 2020

Relatório Anual de
Sustentabilidade 2019
Notas explicativas, 70
NOTA 4 - DISPONÍVEL
a) CAIXA, VALORES EM TRÂNSITO E BANCOS: compõe a conta de Caixa, Valores em Trânsito, Depósitos Bancários e Aplicações de Liquidez Imediata, os valores de R$
1.740.023,47 (um milhão, setecentos e quarenta mil, vinte e três reais e quarenta e sete centavos).
NOTA 5 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS: a Medical Medicina Cooperativa e Assistencial de Limeira dividiu o valor de suas aplicações financeiras entre as principais
instituições financeiras do mercado
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2019 % 2018
Banco Santander Brasil R$ 5.240.739,81 19,47 R$ 5.562.823,79
Banco Itaú R$ 1.029.137,73 3,82 R$ 2.932.072,77
Caixa Econômica Federal R$ 3.938.759,15 14,64 R$ 4.074.069,98
Banco Cooperativo Sicredi R$ 1.762.377,10 6,55 R$ 1.669.380,01
XP Investimentos CCTVM S/A R$ 2.079.312,71 7,73 -
Total de Aplicações Financeiras Livres R$ 14.050.326,50 - R$ 14.975.346,47
Banco do Brasil R$ 12.351.286,64 45,89 R$ 11.077.700,06
XP Investimentos CCTVM S/A R$ 511.237,33 1,90 -
Total das Aplicações Financeiras Garantidoras R$ 12.862.523,97 - R$ 11.077.700,06
Total de Aplicações R$ 26.912.850,47 100,00 R$ 25.316.046,61
As “Aplicações Financeiras Livres” referem-se a aplicações em títulos de renda fixa, mantidos até o vencimento, registrado ao custo de aquisição acrescido dos
rendimentos líquidos auferidos, os quais estão registrados no resultado dos exercícios.
As “Aplicações Financeiras Garantidoras” tem a função de registrar os recursos aplicados em títulos e valores mobiliários privados, classificados como de renda fixa,
indicados pela Cooperativa para lastro de reservas e provisões técnicas, e seguem os critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação
estabelecidos pela Resolução Normativa n o 392/2015 e suas alterações. Em 31 de dezembro de 2019 a Cooperativa detém a quantia de R$ 12.862.523,97 (doze milhões,
oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) aplicada em títulos vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar,
sendo R$ 12.351.286,64 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) junto ao Banco do Brasil S/A., e R$
511.237,33 (quinhentos e onze mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) junto a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S/A.
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