Relatório de Sustentabilidade Medical 2019 | Publicado em 30 de março de 2020

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Relatório Anual deSustentabilidade 2019Demonstração do Fluxo de caixa – método direto, (continuação)66MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRACNPJ N°.01.370.425/0001-55Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo DiretoEXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018EM REAISATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(+) Integralização de Capital em Dinheiro 266.333,39 172.351,28(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos(+) Títulos Descontados(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento 548.485,81 177.501,36(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing(-) Pagamento de Participação nos Resultados 1.703.970,97 1.967.352,79(-) Outros Pagamentos da Atividade de FinanciamentoCaixa Líquido das Atividades de Financiamento (889.151,77) (1.617.500,15)VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 461.814,76 324.222,43CAIXA – Saldo Inicial 982.100,09 657.877,66CAIXA - Saldo Final 1.443.914,85 982.100,09VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 461.814,76 324.222,43Ativos Livres no Início do Período 15.958.807,73 16.164.017,12Ativos Livres no Final do Período 15.790.349,97 15.958.807,73Aumento/(Diminuição) Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES (168.457,76) (205.209,39)66
Relatório Anual deSustentabilidade 2019Notas explicativas, 67NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL E ASPECTOS SOCIAISA MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA é uma sociedade de pessoas, de natureza civil de médio porte, tendo como objetivo específico aoperacionalização de planos privados de assistência a saúde, através da congregação de profissionais médicos. A sociedade foi constituída em 14 de abril de 1971, cominscrição no CNPJ sob n o 01.370.425/0001-55 e registro na Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob n o 36076-7. É regida pela Lei n o 5.764 de 16 de dezembrode 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País, e também pela Lei n o 9.656, de 03 de junho de 1998, e suas alterações, que dispõe sobre os planos e segurosprivados de assistência a saúde. A cooperativa atua principalmente na comercialização de planos de saúde, firmando em nome de seus associados, contratos deprestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas nas modalidades de Valor Determinado – Pré-Pagamento e por Serviços Prestados – Pós-Pagamento, a serematendidos pelos médicos associados, rede própria e rede credenciada. A cooperativa atua também na comercialização de outros serviços, tais como Serviços Hospitalarese Medicina Ocupacional. Atualmente conta com 140 (cento e quarenta) médicos associados, 86 serviços credenciados (Hospitais, Clínicas, Profissionais Médicos,Profissionais Multidisciplinares e Laboratórios), ampla estrutura de rede própria, além de participar da rede de atendimento ABRAMGE, e busca propiciar aos seuscooperados melhores condições para o exercício de suas atividades junto ao mercado de trabalho, sua defesa econômico-social e o aprimoramento do serviço deassistência médico-hospitalar, promovendo o bem-estar da sociedade em geral. A sede da Medical é localizada à Avenida Ana Carolina de Barros Levy, n o 124, Centro –Limeira, SP., e sua área de ação abrange os Municípios de Limeira, Cordeirópolis e Iracemápolis.NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISAs Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, aos pronunciamentos, as orientaçõese interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, no que não contrariem asregulamentações estabelecidas pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, além das demais regulamentações societárias e da ITG 2004 – Entidade Cooperativa,de 29/11/2017.Essas Demonstrações Contábeis são apresentadas em reais, que é a sua moeda funcional e de apresentação.As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com o Plano de Contas Padrão disposto na Resolução Normativa – RN n o 435, de 23 denovembro de 2018 e alterações, da Diretoria Colegiada da ANS.NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICA CONTÁBEISa) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: a Cooperativa adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimentodas receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.b) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS: as Demonstrações Contábeis incluem estimativas e premissas, como mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisõestécnicas e, provisões para passivos contingentes. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS: estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos líquidos auferidos até 31 de dezembro de 2019, seguindo daapropriação pró-rata das taxas contratadas.67
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RELATÓRIO DESUSTENTABILIDADE 2019M
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