Relatório de Sustentabilidade Medical 2019 | Publicado em 30 de março de 2020

Relatório Anual de
Sustentabilidade 2019
Notas explicativas, 81
NOTA 20 - CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO 2019 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado Líquido do Período R$ 3.124.079,81 R$ 1.074.352,05
Ajustes p/Conciliação do Resultado Líquido c/ Geração de Caixa das Ativ. Operacionais R$ 4.461.614,54 R$ 4.034.546,67
Depreciações R$ 1.424.635,34 R$ 1.775.515,66
Provisões de Eventos a Liquidar - SUS (R$ 19.613,87) R$ 209.484,77
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – Peona R$ 493.008,96 R$ 639.826,63
Provisão para Remissão R$ 3.667,76 (R$ 7.752,85)
Provisão para Ações Judiciais (R$ 380.220,20) R$ 478.403,98
Juros Provisionados - -
PPSC - Provisão para Perdas Sobre Créditos R$ 1.037.470,31 R$ 939.068,48
Ajustes de Exercícios Anteriores R$ 1.902.666,24 -
Resultado Líquido Ajustado R$7.585.694,35 R$ 5.108.898,72
Aumento/Diminuição em Ativos Operacionais (R$ 4.560.130,67) R$ 643.018,08
Aplicações Financeiras (R$ 1.596.803,86) R$ 98.198,21
Crédito de Operações c/Planos Assistência à Saúde (R$ 2.282.425,28) (R$ 453.757,00)
Crédito de Operações c/Planos Assistência à Saúde Ñ Relac.c/Plano da Operadora (R$ 337.117,61) R$ 140.326,25
Créditos Tributários e Previdenciários (R$ 368.235,19) R$ 1.447.706,77
Bens e Títulos a Receber R$ 155.155,87 (R$ 200.876,90)
Despesas Antecipadas R$ 1.337,16 R$ 40.323,67
Depósitos Judiciais e Fiscais (R$ 225.541,76) (R$ 335.402,92)
Outros Créditos a Receber a longo Prazo R$ 93.500,00 (R$ 93.000,00)
Aumento/Diminuição em Passivos Operacionais (R$ 771.167,04) (R$ 2.746.902,50)
Provisões Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Serviços Assistenciais R$ 419.022,30 (R$ 369.738,85)
Provisões de Eventos a Liquidar – GRU SUS (R$ 296.851,98) -
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha R$ 26.252,65 (R$ 3.461.935,48)
Receitas Antecipadas de Contraprestações (R$ 1.774.896,27) (R$ 47.878,08)
Débitos c/Oper. de Assistência a Saúde Ñ Relac. c/Plano da Operadora (R$ 207.731,54) R$ 469.140,48
Comercialização Sobre Operações (R$ 3.983,06) R$ 3.983,06
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde R$ 134.009,31 (R$ 90.245,34)
Outros Débitos de Operações Planos de Assistência a Saúde - -
Tributos e Contribuições a Recolher R$ 1.727.939,08 R$ 702.727,89
Débitos Diversos (R$ 153.847,65) R$ 896.021,45
Utilização de Fundo de Reservas – FATES (R$ 641.079,88) (R$ 848.977,63)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (R$ 5.331.297,71) (R$ 2.103.884,42)
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