à rsredovisning 2007 - E-on

80 Koncernens noterRänteswappar – värderade till ett verkligt värde över resultaträkningen<strong>2007</strong> 2006Nominellt Verkligt Genomsnittlig Nominellt Verkligt GenomsnittligKoncernen Förfalloår Valuta belopp värde ränta % belopp värde ränta %Ränteswap 1) <strong>2007</strong> MSEK – – – -1 000 -8 4,99%Ränteswap 1) 2008 MSEK -2 000 8 3,92% -2 000 1 3,92%Ränteswap 2) 2008 MSEK -210 35 5,02% -210 33 3,71%43 26Totalt 82 621) Ränteswap avser swap av rörlig ränta till fast.2) Ränteswap avser swap av rörlig ränta till rörlig.Påverkan på eget kapital beroende på räntekänslighet förränteswappar, som redovisas som kassflödessäkringar i egetkapital, uppgår till +/- 31 Mkr (50) vid en generell ränteförändringpå en procentenhet.Påverkan på resultaträkningen beroende på räntekänslighetför ränteswappar, som är värderade till verkligt värde över resultaträkningen,uppgår till +/- 7 Mkr (33) vid en generell ränteförändringpå en procentenhet.Koncernens valutaexponering i den operativ rörelsen uppstårframför allt genom köp och försäljning av el samt genom elderivatpå den nordiska elbörsen och med andra motparter.Denna exponering består främst av EUR, men även DKK ochNOK förekommer. Den övriga operativa valutaexponeringenuppstår till följd av inköp av olja och gasol i USD. Koncernenanvänder främst terminsmarknaden för att omhänderta denovan beskrivna valutaexponeringen.ValutariskerKoncernens finanspolicy innebär att koncernens finansfunktionska säkra samtliga bokförda valuta exponeringar.Koncernens utestående kontrakt avseende valutaexponering (miljoner)Tabellen visar termins- och optionskontrakt som tecknats i syfte att kurssäkraframtida betalningsflöde.<strong>2007</strong>-12-31 2006-12-31Nominellt Motvärde Marknads Nominellt Motvärde MarknadsMkr belopp i SEK värde i SEK belopp i SEK värde i SEKEUR/SEKFörfallotid inom 1 årValutaterminer och -swappar -487 -4 527 -76 -283 -2 669 114Förfallotid mellan 1 och 3 årValutaterminer och -swappar -881 -8 158 -176 -664 -6 167 168Förfallotid senare än 3 årValutaterminer och -swappar 5 46 3 -16 -151 2Övriga valutorFörfallotid inom 1 årValutaterminer och -swappar 72 832 -23 -3 584 -19KIN-Optioner 0 0 0 -67 -73 1Förfallotid mellan 1 och 3 årValutaterminer och -swappar 35 446 -10 0 801 2Totalt -11 361 -282 -7 675 268