à rsredovisning 2007 - E-on

Finansiell information 87Löptidsanalys för finansiella skulder omfattas av IFRS 7 , koncernenKassautflöde Kassautflöde Kassautflöde KassautflödeMkr <strong>2007</strong> 2008 2009–2011 fr o m 2012SkulderUpplåning 8 567 5 568 12 364 1 827Obligationslån 1 198 1 633 3 035 547Penningmarknadslån 2 203 0 0 0Finansiella leasingskulder 58 40 113 254Övrig upplåning 5 108 3 895 9 216 1 026Leverantörsskulder och andra skulder 4 084 0 0 0Derivatinstrument 12 541 5 988 3 199 68Nettoreglerade 1 914 614 137 11Bruttoreglerade* 10 627 5 374 3 062 57Summa 25 192 11 556 15 563 1 895*Åtföljande relaterat kassainflöde på derivatinstrumentsom regleras brutto 10 750 5 502 3 111 60Summa 10 750 5 502 3 111 60Moderbolagets redovisade värden enligt balansräkningen påövriga finansiella instrument som omfattas av upplysningskravenenligt IFRS 7 är en godtagbar approximation av detverkliga värdet, förutom andra långfristiga värdepappersin-nehav eftersom dessa i huvudsak avser aktier och andelar iföretag som konsolideras i moderföretaget E.ON AGs koncernredovisning.Dessutom framgår obligationslånens verkligavärde av ovanstående tabeller.29 LeasingOperationella leasingavtalLeasetagareFörfallotiderMkr Totalt Inom 1 år 2 – 5 år Senare än 5 årFramtida minimileaseavgifter(avseende icke uppsägningsbara avtal) 314 145 168 1Periodens leasingkostnader var 249 Mkr(minimileaseavgifter).