Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARIYLAKONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI)(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞBAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞCARİ DÖNEMÖNCEKİ DÖNEMAKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2011) (31/12/2010)TP YP Toplam TP YP ToplamI. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 1,885,844 2,240,388 4,126,232 374,641 1,331,801 1,706,442II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (5.I.2) 531,852 406,440 938,292 331,833 259,612 591,4452.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 531,852 406,440 938,292 331,833 259,612 591,4452.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 373,804 2,139 375,943 279,090 20,164 299,2542.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 12,753 - 12,753 1,173 - 1,1732.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 144,795 404,301 549,096 51,570 239,416 290,9862.1.4 Diğer Menkul Değerler 500 - 500 - 32 322.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - -2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -2.2.3 Krediler - - - - - -2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -III. BANKALAR (5.I.3) 83 410,940 411,023 77,098 217,390 294,488IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1,200,748 47,232 1,247,980 1,221,359 - 1,221,3594.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - 47,232 47,232 - - -4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - -4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1,200,748 - 1,200,748 1,221,359 - 1,221,359V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 3,940,807 67,062 4,007,869 2,923,721 250,137 3,173,8585.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 3,916 - 3,916 3,907 - 3,9075.2 Devlet Borçlanma Senetleri 3,936,891 67,062 4,003,953 2,919,814 247,295 3,167,1095.3 Diğer Menkul Değerler - - - - 2,842 2,842VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.5) 17,490,504 4,931,384 22,421,888 14,198,616 4,260,099 18,458,7156.1 Krediler ve Alacaklar 17,264,990 4,931,384 22,196,374 13,943,275 4,260,099 18,203,3746.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 58 5,100 5,158 143,247 63,779 207,0266.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -6.1.3 Diğer 17,264,932 4,926,284 22,191,216 13,800,028 4,196,320 17,996,3486.2 Takipteki Krediler 735,751 - 735,751 922,267 116 922,3836.3 Özel Karşılıklar (-) 510,237 - 510,237 666,926 116 667,042VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - -VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) 787,802 8,173 795,975 720,347 85,369 805,7168.1 Devlet Borçlanma Senetleri 787,802 - 787,802 720,347 - 720,3478.2 Diğer Menkul Değerler - 8,173 8,173 - 85,369 85,369IX. İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) 6,876 - 6,876 5,076 - 5,0769.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -9.2 Konsolide Edilmeyenler 6,876 - 6,876 5,076 - 5,0769.2.1 Mali İştirakler - - - - - -9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 6,876 - 6,876 5,076 - 5,076X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) 263,198 446,042 709,240 279,993 162,217 442,21010.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 257,549 446,042 703,591 274,344 162,217 436,56110.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5,649 - 5,649 5,649 - 5,649XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.9) 2,800 - 2,800 2,800 - 2,80011.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -11.2 Konsolide Edilmeyenler 2,800 - 2,800 2,800 - 2,80011.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - -11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 2,800 - 2,800 2,800 - 2,800XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.10) - - - - - -12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -12.3 Diğer - - - - - -12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 189,975 31,010 220,985 187,578 10,942 198,52013.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 189,975 31,010 220,985 187,578 10,942 198,52013.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.12) 340,956 19 340,975 279,740 29 279,769XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.13) 65,203 85 65,288 34,271 222 34,49315.1 Şerefiye - - - - - -15.2 Diğer 65,203 85 65,288 34,271 222 34,493XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.14) - - - - - -XVII. VERGİ VARLIĞI (5.I.15) 37,324 - 37,324 40,314 - 40,31417.1 Cari Vergi Varlığı - - - - - -17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 37,324 - 37,324 40,314 - 40,314XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİNVARLIKLAR (Net) (5.I.16) - - - - - -18.1 Satış Amaçlı - - - - - -18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -XIX. DİĞER AKTİFLER (5.I.17) 372,855 277,112 649,967 292,634 112,322 404,956AKTİF TOPLAMI 27,116,827 8,865,887 35,982,714 20,970,021 6,690,140 27,660,161İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.5