DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)Faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:Cari Dönem(01.01.2011-31.12.2011)KurumsalBankacılıkTicari&KamuFinansmanıKobi&TarımBankacılığıBireyselBankacılıkHazine veYatırımBankacılığıToplamNet faiz geliri 150,642 251,785 501,347 392,951 384,471 1,681,196Net ücret ve komisyon gelirleri 35,776 46,418 123,568 181,848 (9,654) 377,956Diğer gelir/gider, net 34,780 82,766 194,061 164,173 (243,128) 232,652Bölüm gelirleri toplamı 221,198 380,969 818,976 738,972 131,689 2,291,804Diğer faaliyet giderleri (71,091) (178,732) (467,629) (485,235) (21,609) (1,224,296)Kredi ve diğer al.değ.düş.karşılığı (8,181) (56,035) (112,612) (239,714) (13,965) (430,507)Vergi gideri (151,086)Sürdürülen faaliyetler net karı 141,926 146,202 238,735 14,023 96,115 485,915Durdurulan faaliyetler net karı 388,059 388,059Net dönem karı 141,926 146,202 238,735 14,023 484,174 873,974Cari Dönem (31.12.2011)Bölüm varlıkları 3,283,358 5,520,125 5,508,087 8,110,318 11,748,356 34,170,244İştirak ve bağlı ortaklıklar 718,916Dağıtılmamış varlıklar 1,093,554Toplam varlıklar 35,982,714Bölüm yükümlülükleri 2,434,266 4,714,042 3,774,170 8,492,942 10,471,095 29,886,515Dağıtılmamış yükümlülükler 2,144,932Özkaynaklar 3,951,267Toplam yükümlülükler 35,982,714Önceki Dönem(01.01.2010-31.12.2010)KurumsalBankacılıkTicari&KamuFinansmanıKobi&TarımBankacılığıBireyselBankacılıkHazine veYatırımBankacılığıToplamNet faiz geliri 96,974 182,070 463,650 404,850 437,642 1,585,186Net ücret ve komisyon gelirleri 24,632 33,362 93,404 133,807 (1,100) 284,105Diğer gelir/gider, net 34,291 33,205 122,135 184,275 (230,144) 143,762Bölüm gelirleri toplamı 155,897 248,637 679,189 722,932 206,398 2,013,053Diğer faaliyet giderleri (55,121) (137,756) (377,113) (373,222) (16,434) (959,646)Kredi ve diğer al.değ.düş.karşılığı (55,075) (58,863) (153,608) (193,211) (9,499) (470,256)Vergi gideri (125,610)Sürdürülen faaliyetler net karı 45,701 52,018 148,468 156,499 180,464 457,541Durdurulan faaliyetler net karıNet faaliyet Kârı 45,701 52,018 148,468 156,499 180,464 457,541Önceki Dönem (31.12.2010)Bölüm varlıkları 3,628,557 4,874,045 4,163,686 5,792,428 7,991,828 26,450,543İştirak ve bağlı ortaklıklar 450,086Dağıtılmamış varlıklar 759,532Toplam varlıklar 27,660,161Bölüm yükümlülükleri 2,082,951 3,732,167 3,392,870 6,513,348 7,510,160 23,231,496Dağıtılmamış yükümlülükler 1,287,823Özkaynaklar 3,140,842Toplam yükümlülükler 27,660,16145
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)BEŞİNCİ BÖLÜMKONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VEDİPNOTLARI. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgilerCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPKasa/Efektif 279,517 305,823 195,812 274,862TCMB 1,606,327 1,934,540 178,829 1,056,915Diğer (*) -- 25 -- 24Toplam 1,885,844 2,240,388 374,641 1,331,801(*) 25 TL tutarında satın alınan çekler (31 Aralık 2010: 24 TL) bakiyesini içermektedir1.1 T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgilerCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadesiz Serbest Hesap 1,606,327 351,470 178,829 279,535Vadeli Serbest Hesap -- -- -- --Vadeli Serbest Olmayan Hesap -- 1,583,070 -- 777,380Toplam 1,606,327 1,934,540 178,829 1,056,9151.2 TCMB kalemine ilişkin bilgiler31 Aralık 2011 itibarıyla, Türkiye‟de faaliyet gösteren bankalar, Türk Lirası yükümlülüklerin vadeyapısına göre %5 ile %11 oranları arasında, yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları veya Avrodöviz cinslerinden olmak üzere %6 ile %11 oranları arasında TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesisetmektedirler.2. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler2.1 Teminata verilen/bloke edilen alım-satım amaçlı finansal varlıklara ilişkin bilgilerCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPHisse Senetleri -- -- -- --Bono, Tahvil ve Benzeri MenkulDeğerler -- -- -- 17,445Diğer -- -- -- --Toplam -- -- -- 17,445Teminat olarak verilen alım-satım amaçlı finansal varlıklar, T.C. Merkez Bankası A.Ş. ve İMKB Takasve Saklama Bankası A.Ş.‟ye bankalararası para piyasası, döviz piyasası ve diğer işlemler için verilenteminatlardan oluşmaktadır.46