Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)VI.Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar1. Nakit akış tablosu’nda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakdeeşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karı” içinde yer alan(1,151,051) TL (31 Aralık 2010: (1,361,273)) tutarındaki “diğer” kalemi diğer faaliyet giderleri,verilen ücret ve komisyonlar ve ticari kar/zarardan oluşmaktadır. Nakit akış tablosunda görülen budeğişimlerin etkisiyle dönem başında 2,516,837 TL olan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar dönemsonunda 4,307,793 TL olarak gerçekleşmiştir.“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 1,738,635 TL; (31Aralık 2010: 258,181 TL) diğer borçlar, ödenecek vergi, resim harç ve primler ve diğer yabancıkaynaklardaki değişimlerden oluşmaktadır.Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi “kambiyo işlemlerikarı/zararı hesabına yansıtılmıştır. Sözkonusu kur farkı karı/zararı tutarı nakit akım tablosunda ayrıolarak “Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi” içindegösterilmektedir.2. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgilerCari Dönem Önceki Dönem01.01.2011 01.01.2010Nakit 470,698 328,811Para Piyasalarından Alacaklar 1,221,000 700,000Menkul değerler (net) 74,880 80Bankalar 750,259 1,317,244Nakde Eşdeğer Varlıklar 2,516,837 2,346,1353. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgilerCari Dönem Önceki Dönem31.12.2011 31.12.2010Nakit 585,365 470,698Para Piyasalarından Alacaklar 1,247,223 1,221,000Menkul değerler (net) 106,389 74,880Bankalar 2,368,816 750,259Nakde Eşdeğer Varlıklar 4,307,793 2,516,8374. Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle serbest kullanımındaolmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklarBanka‟nın kredi teminatı olarak verilen 9,445 TL tutarında serbest kullanımda olmayan varlığıbulunmaktadır.(31 Aralık 2010: Yoktur)5. İlave bilgiler5.1 Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecekolan henüz kullanılmamış borçlanma imkanlarına ve varsa bunların kullanımına ilişkinkısıtlamalarYoktur.84