Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)6. Kur riskine ilişkin bilgilerCari Dönem Avro ABD Doları Japon Yeni Diğer ToplamVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,Satın Alınan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk. 1,860,260 153,421 774 225,933 2,240,388Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 45,985 280,639 646 83,670 410,940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara YansıtılanMenkul Değer. 10,731 395,551 156 2 406,440Para Piyasalarından Alacaklar -- 47,232 -- -- 47,232Satılmaya Hazır Menkul Değerler -- 67,062 -- -- 67,062Krediler (*) 2,090,053 4,343,417 77,774 135,977 6,647,221İştirak Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. 417,777 28,265 -- -- 446,042Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D -- 8,173 -- -- 8,173Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar -- 31,010 -- -- 31,010Maddi Duran Varlıklar -- 19 -- -- 19Maddi Olmayan Duran Varlıklar -- 85 -- -- 85Diğer Varlıklar 133,400 50,570 171 92,971 277,112Toplam Varlıklar 4,558,206 5,405,444 79,521 538,553 10,581,724YükümlülüklerBankalar Mevduatı 83,673 211,406 -- 100,401 395,480Döviz Tevdiat Hesabı 2,107,224 3,101,217 1,626 370,065 5,580,132Para Piyasalarına Borçlar -- 47,233 -- -- 47,233Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 2,996,309 4,002,078 670 -- 6,999,057İhraç Edilen Menkul Değerler -- -- -- -- --Muhtelif Borçlar 50,709 102,353 161 262 153,485Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler -- 6,358 -- -- 6,358Diğer Yükümlülükler (**) 67,713 1,128,730 157 89 1,196,689Toplam Yükümlülükler 5,305,628 8,599,375 2,614 470,817 14,378,434Net Bilanço Pozisyonu (747,422) (3,193,931) 76,907 67,736 (3,796,710)Net Nazım Hesap Pozisyonu 475,327 3,373,800 (76,748) (76,148) 3,696,231Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 6,795,194 12,410,306 305,271 599,183 20,109,954Türev Finansal Araçlardan Borçlar 6,319,867 9,036,506 382,019 675,331 16,413,723Gayri Nakdi Krediler 1,763,970 3,986,065 9,750 29,914 5,789,699Önceki DönemToplam Varlıklar 3,463,975 4,350,603 103,075 182,674 8,100,327Toplam Yükümlülükler 4,179,766 7,612,191 4,800 134,649 11,931,406Net Bilanço Pozisyonu (715,791) (3,261,588) 98,275 48,025 (3,831,079)Net Nazım Hesap Pozisyonu 794,990 3,558,204 (110,786) (90,770) 4,151,638Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 3,401,664 9,120,680 592,652 1,335,985 14,450,981Türev Finansal Araçlardan Borçlar 2,606,674 5,562,476 703,438 1,426,755 10,299,343Gayri Nakdi Krediler 1,293,552 3,158,602 9,256 67,727 4,529,137(*): 1,715,837 TL tutarında dövize endeksli varlıklar dahil edilmiştir.(**): 184 TL tutarında YP özkaynaklar dahil edilmemiştir.35