You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)Önceki Dönem1 AyaKadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl5 Yıl veÜzeriToplamRiskten Korunma Amaçlı TürevFinansal AraçlarA. Toplam Riskten Korunma AmaçlıTürev İşlemler 21,543 96,081 839,529 1,330,881 163,909 2,451,943Gerçeğe Uygun Değer RiskindenKorunma Amaçlı İşlemler -- -- -- -- -- --Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlıİşlemler 21,543 96,081 839,529 1,330,881 163,909 2,451,943Yurtdışındaki Net Yatırım RiskindenKorunma Amaçlı İşlemler -- -- -- -- -- --Alım Satım Amaçlı Türev İşlemlerDöviz İle İlgili Türev İşlemler (I) 6,232,609 6,803,235 6,467,604 332,448 264,422 20,100,318Vadeli Döviz Alım İşlemleri 514,895 1,310,443 367,836 -- -- 2,193,174Vadeli Döviz Satım İşlemleri 513,704 1,308,383 367,597 -- -- 2,189,684Swap Para Alım İşlemleri 1,992,083 1,712,937 737,801 161,824 132,211 4,736,856Swap Para Satım İşlemleri 1,944,416 1,671,079 745,569 150,307 132,211 4,643,582Para Alım Opsiyonları 633,906 388,168 2,121,076 10,154 -- 3,153,304Para Satım Opsiyonları 633,605 385,224 2,121,589 10,163 -- 3,150,581Futures Para Alım İşlemleri -- 27,001 6,136 -- -- 33,137Futures Para Satım İşlemleri -- -- -- -- -- --Faiz İle İlgili Türev İşlemler (II) -- 33,226 338,892 1,906,102 1,069,764 3,347,984Swap Faiz Alım İşlemleri -- 14,148 169,446 884,609 534,882 1,603,085Swap Faiz Satım İşlemleri -- 14,148 169,446 884,609 534,882 1,603,085Faiz Alım Opsiyonları -- 4,930 -- 68,442 -- 73,372Faiz Satım Opsiyonları -- -- -- 68,442 -- 68,442Menkul Değerler Alım Opsiyonları -- -- -- -- -- --Menkul Değerler Satım Opsiyonları -- -- -- -- -- --Futures Faiz Alım İşlemleri -- -- -- -- -- --Futures Faiz Satım İşlemleri -- -- -- -- -- --Diğer Alım-Satım Amaçlı Türevİşlemler (III) 80,271 36,307 7,154 -- -- 123,732B. Toplam Alım Satım Amaçlı Türevİşlemler (I+II+III) 6,312,880 6,872,768 6,813,650 2,238,550 1,334,186 23,572,034Türev İşlemler Toplamı (A+B) 6,334,423 6,968,849 7,653,179 3,569,431 1,498,095 26,023,9776. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalarYoktur.7. Başkalarının nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalarBanka başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetlerivermektedir.75
Change language