Denizbank Anonim Åirketi

More documents

Recommendations

Info

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)1.1 Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatınailişkin bilgilerMevduat SigortasıKapsamında BulunanCariDönemÖncekiDönemMevduat SigortasıLimitini AşanCariDönemÖncekiDönemTasarruf Mevduatı 2,984,884 2,593,363 5,215,703 3,839,039Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH 783,326 669,408 2,336,772 2,177,628Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H. -- -- -- --Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı MercilerinSigortasına Tabi Hesaplar -- -- -- --Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı MercilerinSigortasına Tabi Hesaplar -- -- -- --Toplam 3,768,210 3,262,771 7,552,475 6,016,6671.2 Banka‟nın merkezi yurtdışında bulunmadığından Türkiye‟de bulunan tasarruf mevduatı, başka birülkede sigorta kapsamında değildir.1.3 Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatıCariDönemÖncekiDönemYurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar 63,378 77,142Hakim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına AitMevduat ile Diğer Hesaplar -- --Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcılarıile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına AitMevduat ile Diğer Hesaplar 11,818 12,91626/9/2004 Tarihli ve 5237 sayılı TCK'nın 282‟ci Maddesindeki SuçtanKaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ve Diğer Hesaplar -- --Türkiye'de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere KurulanMevduat Bankalarında Bulunan Mevduat -- --Toplam 75,196 90,0582. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler2.1 Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosuCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadeli İşlemler 2,499 50,855 4,017 16,923Swap İşlemleri 88,778 101,042 52,879 41,784Futures İşlemleri -- -- -- 2,072Opsiyonlar 3,917 191,947 1,671 55,554Diğer -- -- -- --Toplam 95,194 343,844 58,567 116,33365
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)3. Alınan kredilere ilişkin bilgilerCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPT.C. Merkez Bankası Kredileri -- -- -- --Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 84,981 76,227 49,262 60,877Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 375,007 5,983,877 374,751 5,351,430Toplam 459,988 6,060,104 424,013 5,412,307Banka, özel amaçlı kuruluş (SPV) aracılığı ile 28 Haziran 2005 tarih ve 2005/33 sayılı Yönetim Kurulukararı çerçevesinde, 30 Haziran 2005 tarihinde yurt dışından üç yıl anapara ödemesiz, 7 yıl vadeli, üçayda bir sabit faiz ödemeli 80 milyon ABD Doları tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiş olup,31 Aralık 2011 itibarıyla kalan kredi borcu 5 milyon ABD Doları‟dır.Banka, özel amaçlı kuruluş (SPV) aracılığı ile 25 Haziran 2007 tarih ve 2007/27 sayılı Yönetim Kurulukararı çerçevesinde, 28 Haziran 2007 tarihinde yurt dışından üç yıl anapara ödemesiz, 8 yıl vadeli, üçayda bir değişken faiz ödemeli 350 milyon ABD Doları seküritizasyon kredisi temin etmiş olup, 31Aralık 2011 itibarıyla kalan kredi borcu 227.5 milyon ABD Doları‟dır.Banka, özel amaçlı kuruluş (SPV) aracılığı ile 6 Nisan 2011 tarih ve 2011/17 sayılı Yönetim Kurulukararı çerçevesinde, 27 Nisan 2011 tarihinde West LB‟nin düzenleyici ve katılımcı; EBRD, EIB, IFC veDEG‟nin katılımcı oldukları konsorsiyum kaynaklı toplam 300 milyon Avro tutarında seküritizasyonkredisi temin etmiştir. Seküritizasyon beş farklı krediden oluşmakta olup, 2-3 yıl anapara ödemesizve 5-12 yıl nihai vadelidir.3.1 Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesiCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPKısa Vadeli 84,981 3,007,676 249,701 1,604,964Orta ve Uzun Vadeli 375,007 3,052,428 174,312 3,807,343Toplam 459,988 6,060,104 424,013 5,412,3073.2 Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Banka‟nın yükümlülüklerinin %56‟sı (31 Aralık 2010: %57) mevduat,%24‟ü (31 Aralık 2010: %24) alınan krediler, para piyasalarına borçlar, ihraç edilen menkul kıymetlerve sermaye benzeri kredilerden oluşmaktadır.4. İhraç edilen menkul kıymetlere ait bilgilerCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPBanka Bonosu ve Tahvili 410,988 -- -- --Toplam 410,988 -- -- --Banka 6 Mayıs 2011 tarihinde 351 gün vadeli ve %9.15 basit faiz oranlı 150,000 TL tutarındakiiskontolu banka bonosunun halka arzını gerçekleştirmiştir.Banka 2 Kasım 2011 tarihinde 300,000 TL tutarında sırasıyla 175 gün vadeli ve %10.81 basit faizoranlı 270,458 TL; ve 399 gün vadeli ve %11.03 basit faiz oranlı 29,542 TL tutarlarındaki bankabonosu ve tahvilin halka arzını gerçekleştirmiştir.5. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının%10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarlarıBilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10‟unuaşmamaktadır.66
Page 1:
DENİZBANKANONİM ŞİRKETİ31 ARAL
Page 4 and 5:
DENİZBANK A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2
Page 6 and 7:
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARA
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21: DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARA
show all

Denizbank Anonim Åirketi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Denizbank Anonim Åirketi