30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTKONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)VI.KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSUA. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARICari Dönem Önceki DönemDipnot 01.01-30.09.2010 01.01-30.09.20091.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 433,974 409,5631.1.1 Alınan Faizler 1,281,999 1,615,7901.1.2 Ödenen Faizler (521,990) (948,329)1.1.3 Alınan Temettüler 24 91.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 325,563 304,6821.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 307,450 137,3641.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 120,228 104,8261.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (306,870) (310,046)1.1.8 Ödenen Vergiler (32,886) (23,863)1.1.9 Diğer (1) (739,544) (470,870)1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (858,476) (1,663,863)1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (115,213) (230,226)1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış - -1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (39,806) 22,6301.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (2,513,886) (204,063)1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (322,438) 187,0811.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (88,213) 334,1311.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (43,945) (683,843)1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 2,034,365 (1,154,321)1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - -1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) 230,660 64,748I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (424,502) (1,254,300)B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIII. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (295,490) (210,558)2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (2,802) (800)2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 113,345 -2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (14,393) (59,870)2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 15,880 4,5822.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (3,620,185) (2,512,554)2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2,540,030 2,420,2842.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - (59,380)2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 676,692 -2.9 Diğer (1) (4,057) (2,820)C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIIII. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (4,432) 15,0003.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - -3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (4,416) -3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - 15,0003.4 Temettü Ödemeleri - -3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (16) -3.6 Diğer (1) - -IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) (48,374) (61,675)V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (772,798) (1,511,533)VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2,808,234 3,735,008VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2,035,436 2,223,475İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.11