30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

More documents

Recommendations

Info

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)10. Grubun kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş vevarsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:TEB A.Ş., 17 Temmuz 2002 tarihinde, International Finance Corporation (IFC) ile 15 Milyon USD tutarındasermaye benzeri kredi anlaşması imzalamıştır. Kredinin vadesi 15 Ekim 2011, faiz oranı Libor+%2.85’tir. Anasözleşmede yer alan hükümler gereği ilgili sermaye benzeri krediden 6 Milyon USD tutarında anapara geriödemesi 15 Ekim 2009 ve 15 Nisan 2010 tarihlerinde yapılmıştır.TEB A.Ş. ayrıca 27 Haziran 2005 tarihinde IFC ile 50 milyon USD tutarında sermaye benzeri kredi anlaşmasıimzalamıştır. Kredinin vadesi 15 Temmuz 2015, faiz oranı Libor+%3.18’dir.TEB A.Ş., Economy Luxembourg S.A ile 27 Ekim 2006 tarihinde 110 milyon Euro tutarında sermaye benzerikredi anlaşması imzalamıştır. Kredinin vadesi 31 Ekim 2016, faiz oranı sabit olup oranı %6.10’dur.TEB A.Ş., 31 Temmuz 2007 tarihi itibarıyla 100 Milyon USD tutarında borçlanma senedini yurtdışında ihraçetmek suretiyle Birincil Sermaye Benzeri Borçlanma temin etmiştir. Söz konusu ihraç edilen senedin yatırımcısıInternational Finance Corporation (IFC) olup, elde edilen borçlanma vadesiz, 6 ayda bir faiz ödemeli ve faizoranı 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Libor + %3.5’dir. Bu tarihten sonra ihraç bedelinin geri ödenmemesidurumunda faiz oranı Libor + %5.25 olarak revize edilecektir.Yukarıda bahsedilen her dört sermaye benzeri kredi, BDDK'nın "kredi sermaye" tanımları paralelindekullanılmış olup, TEB A.Ş.’ye uzun vadeli kaynak yaratmanın yanı sıra, TEB A.Ş.’nin sermaye yeterlilikrasyosunu da pozitif yönde etkilemektedir.a) Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPYurtiçi Bankalardan - - - -Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan - - - -Yurtdışı Bankalardan - - - -Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan - 453,561 - 483,474Toplam - 453,561 - 483,47469
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:a) Ödenmiş sermayenin gösterimi :Cari DönemHisse Senedi Karşılığı 500,000İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı -Şirketin sermayesi her biri Bir (1.-TL) Türk Lirası nominal değerde İkiyüzellimilyon (250,000,000) adet namayazılı A Grubu Hisse ve İkiyüzellimilyon (250,000,000) adet nama yazılı B Grubu Hisseden oluşan toplambeşyüzmilyon (500,000,000-) Türk Lirasından ibarettir. B Grubu Hisseler 30 Eylül 2010 itibarıyla BNP Paribas’aaittir. BNP Paribas SA sözkonusu hisselerin tamamını 25 Ekim 2010 tarihinde BNP Paribas Fortis YatırımlarHolding A.Ş.’ne devretmiştir.Ana Sözleşmede aksi belirtilen durumlar dışında, Şirket hissedarları 10 Şubat 2010 tarihine kadar sahip olduklarıhisseleri devredemezler. Farklı gruplardaki hisselere tanınan herhangi bir hak, tercih ya da kısıtlamabulunmamaktadır.b) Ödenmiş sermaye tutarı, kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve busistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı : Kayıtlı sermaye tavanı sistemi uygulanmamaktadır.c) Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler :Yoktur .d) Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler : Yoktur (31 Aralık 2009:Yoktur ).e) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacıve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar : 15,000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü 29 Mayıs 2009tarihinde nakden ödenmek suretiyle kapanmıştır. 30 Eylül 2010 itibarıyla ortakların Finansal Holding Şirketi’nesermaye taahhüdü bulunmamaktadır.f) Grubun gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizliklerdikkate alınarak yapılacak öngörülerin, Grubun özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:Grubun geçmiş dönem gelirleri, karlılığı ve likiditesi Bütçe ve Mali Kontrol Grubu tarafından yakından takipedilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. Grubun bu göstergelerini etkileyen faiz, kur ve vade değişimlerininolası etkileri ise statik ve dinamik senaryo analizleri ile tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Varlık veyükümlülüklerin bugünkü değerlerinin farkı olarak tanımlanan özkaynağın piyasa değeri ve değişimleriölçümlenmektedir. Net faiz geliri simulasyonları ve senaryo analizleri ile Grubun gelecekteki faiz gelirleritahmin edilmeye çalışılmaktadır.g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler : Yoktur.70
Page 1:
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
Page 5 and 6:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23: TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
show all

30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?