30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)V. Finansal Holding Şirketi’nin Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklamalar1. Finansal Holding Şirketi’nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonundasonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler :a) Cari Dönem :Finansal Holding Şirketi’nin Dahil OlduğuRisk Grubuİştirak, Bağlı Ortaklıklar veBirlikte Kontrol EdilenOrtaklıklar (İş Ortaklıkları)Finansal Holding Şirketi’ninDoğrudan veDolaylı OrtaklarıRisk Grubuna Dahil OlanDiğer Gerçek ve Tüzel KişilerNakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.NakdiKrediler ve Diğer AlacaklarDönem Başı Bakiyesi - - 15,756 46,004 60,795 87,849Dönem Sonu Bakiyesi - - 57,099 16,974 107,377 85,793Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri - - 2,295 11 5,176 381Yukarıda belirtilen tutarlar içinde Grubun doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında 53,227 TL ve risk grubuna dahil olandiğer gerçek ve tüzel kişilerde de 84,137 TL tutarında “Yurtdışı Bankalar” bakiyesi bulunmaktadır.b) Önceki Dönem:Finansal Holding Şirketi’nin Dahil OlduğuRisk Grubuİştirak, Bağlı Ortaklıklar veBirlikte Kontrol EdilenOrtaklıklar (İş Ortaklıkları)Finansal Holding Şirketi’ninDoğrudan veDolaylı OrtaklarıRisk Grubuna Dahil OlanDiğer Gerçek ve Tüzel KişilerNakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.NakdiKrediler ve Diğer AlacaklarDönem Başı Bakiyesi - - 82,234 14,059 120,000 7,538Dönem Sonu Bakiyesi - - 15,756 46,004 60,795 87,849Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri - - 5,785 - 4,213 16Yukarıda belirtilen tutarlar içinde Grubun doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında 14,153 TL ve risk grubuna dahil olandiğer gerçek ve tüzel kişilerde de 8,857 TL tutarında “Yurtdışı Bankalar” bakiyesi bulunmaktadır.c.1) Finansal Holding Şirketi’nin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler :Finansal Holding Şirketi’nin Dahil OlduğuRisk GrubuMevduatİştirak, Bağlı Ortaklıklar veBirlikte Kontrol EdilenOrtaklıklar (İş Ortaklıkları)Finansal Holding Şirketi’ninDoğrudan veDolaylı OrtaklarıCari ÖncekiRisk Grubuna Dahil OlanDiğer Gerçek ve TüzelKişilerCariDönemÖncekiDönem Dönem DönemCariDönemÖncekiDönemDönem Başı - - 269,674 287,890 159,899 84,459Dönem Sonu - - 247,779 269,674 147,888 159,899Mevduat Faiz Gideri - - 16,984 25,025 4,008 6,118c.2)Finansal Holding Şirketi’nin, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleriile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:Finansal Holding Şirketi’nin Dahil OlduğuRisk Grubuİştirak, Bağlı Ortaklıklar veBirlikte Kontrol EdilenOrtaklıklar (İş Ortaklıkları)CariDönemÖncekiDönemFinansal Holding Şirketi’ninDoğrudan ve Dolaylı OrtaklarıCari ÖncekiDönem DönemRisk Grubuna Dahil OlanDiğer Gerçek ve TüzelKişilerCariDönemÖncekiDönemGerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veyaZarara Yansıtılan İşlemlerDönem Başı - - 1,649,880 2,401,449 513,803 325,588Dönem Sonu - - 5,201,863 1,649,880 307,085 513,803Toplam Kâr / Zarar - - (30,500) 7,027 34,023 (53,186)Riskten Korunma Amaçlı İşlemlerDönem Başı - - 306,331 322,681 - -Dönem Sonu - - 200,491 306,331 96,581 -Toplam Kâr / Zarar - - 507 (12,430) - -d) 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Grubun üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve menfaatlerin toplam tutarı24,196 TL’dir (30 Eylül 2009 : 14,349 TL).85