30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTKONSOLİDE BİLANÇO(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. KONSOLİDE BİLANÇO – PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)Bağımsız Denetimden GeçmişCari DönemÖnceki Dönem30.09.2010 31.12.2009Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamI. MEVDUAT (1) 5,982,362 5,114,798 11,097,160 5,905,280 4,663,892 10,569,1721.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 141,349 254,318 395,667 153,160 276,413 429,5731.2 Diğer 5,841,013 4,860,480 10,701,493 5,752,120 4,387,479 10,139,599II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 83,327 43,856 127,183 31,036 26,953 57,989III. ALINAN KREDİLER (3) 2,067,460 1,648,444 3,715,904 1,329,016 1,426,106 2,755,122IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 512,306 - 512,306 1,071,971 - 1,071,9714.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar - - - - - -4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - - - -4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 512,306 - 512,306 1,071,971 - 1,071,971V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - -5.1 Bonolar - - - - - -5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -5.3 Tahviller - - - - - -VI. FONLAR - - - - - -6.1 Müstakriz Fonları - - - - - -6.2 Diğer - - - - - -VII. MUHTELİF BORÇLAR 289,470 20,165 309,635 246,307 23,870 270,177VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 432,631 723 433,354 247,178 388 247,566IX. FAKTORİNG BORÇLARI (13) - - - 272 471 743X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) - 21,868 21,868 - - -10.1 Finansal Kiralama Borçları - 27,578 27,578 - - -10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -10.3 Diğer - - - - - -10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (5,710) (5,710) - - -XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 55,362 - 55,362 73,493 - 73,49311.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 55,362 - 55,362 73,493 - 73,49311.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XII. KARŞILIKLAR (7) 145,350 23,970 169,320 137,391 19,988 157,37912.1 Genel Karşılıklar 74,619 21,020 95,639 72,304 16,681 88,98512.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 22,369 - 22,369 18,940 - 18,94012.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - -12.5 Diğer Karşılıklar 48,362 2,950 51,312 46,147 3,307 49,454XIII. VERGİ BORCU (8) 44,537 1,871 46,408 38,016 779 38,79513.1 Cari Vergi Borcu 44,537 1,871 46,408 38,016 779 38,79513.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - -XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULANFAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9)268,543 362,744 631,287 - - -14.1 Satış Amaçlı 268,543 362,744 631,287 - - -14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) - 453,561 453,561 - 483,474 483,474XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 1,982,811 104,387 2,087,198 1,831,524 104,900 1,936,42416.1 Ödenmiş Sermaye 500,000 - 500,000 500,000 - 500,00016.2 Sermaye Yedekleri 30,920 3,726 34,646 16,172 4,092 20,26416.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1,876 - 1,876 1,876 - 1,87616.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - -16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 23,040 3,726 26,766 14,296 4,092 18,38816.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) BedelsizHisse Senetleri - - - - - -16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6,004 - 6,004 - - -16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DuranVarlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - -16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - -16.3 Kâr Yedekleri 1,031,218 82,116 1,113,334 828,478 87,933 916,41116.3.1 Yasal Yedekler 99,419 - 99,419 88,329 - 88,32916.3.2 Statü Yedekleri - - - - - -16.3.3 Olağanüstü Yedekler 936,965 82,116 1,019,081 731,156 87,933 819,08916.3.4 Diğer Kâr Yedekleri (5,169) - (5,169) 8,993 - 8,99316.4 Kâr veya Zarar 129,358 (462) 128,896 216,947 ( 5,865) 211,08216.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı - - - - - -16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 129,358 (462) 128,896 216,947 ( 5,865) 211,08216.5 Azınlık Hakkı (12) 291,318 19,007 310,325 269,927 18,740 288,667PASİF TOPLAMI 11,864,159 7,796,387 19,660,546 10,911,484 6,750,821 17,662,305İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.5