30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

More documents

Recommendations

Info

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)a.3)Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadeli İşlemler 8,480 16,833 15,696 14,195Swap İşlemleri 29,089 6,245 7,327 1,739Futures İşlemleri - - - -Opsiyonlar 31,332 7,292 8,374 2,973Diğer 114 - 230 -Toplam 69,015 30,370 31,627 18,9073. a) Bankalara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPBankalarYurtiçi 20,765 1,445 37,899 241,730Yurtdışı 61,021 544,957 204,717 362,552Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - -Toplam 81,786 546,402 242,616 604,282b) Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler :Serbest TutarSerbest Olmayan TutarCari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki DönemAB Ülkeleri 263,296 272,364 48,542 31,707ABD, Kanada 153,174 46,809 - -OECD Ülkeleri(*) 6,617 4,725 - -Kıyı Bankacılığı Bölgeleri 91,460 181,899 - -Diğer 19,241 9,995 23,648 19,770Toplam 533,788 515,792 72,190 51,477(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.41
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:a.1)Teminata verilen/ bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPHisse Senetleri - - - -Bono, Tahvil ve Benzeri Men.Değ. 299,914 116,661 124,704 40,373Diğer - - - -Toplam 299,914 116,661 124,704 40,373a.2)Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPDevlet Tahvili 465,124 - 526,855 -Hazine Bonosu - - - -Diğer Borçlanma Senetleri - - - -Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar - - - -Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - -Diğer - - - -Toplam 465,124 - 526,855 -Serbest depo olarak sınıflandırılan satılmaya hazır finansal varlıklar defter değeri 1,843,933 TL’dir (31 Aralık 2009 :986,960 TL).b) Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler :Cari Dönem Önceki DönemBorçlanma Senetleri 2,720,738 1,674,868Borsada İşlem Gören 2,304,163 1,509,681Borsada İşlem Görmeyen 416,575 165,187Hisse Senetleri 17,449 4,604Borsada İşlem Gören 2,784 2,515Borsada İşlem Görmeyen (*) (**) 14,665 2,089Değer Azalma Karşılığı (-) / Artışı (+) (12,555) (580)Toplam 2,725,632 1,678,892(*) TEB A.Ş., 23 Eylül 2009 tarihli Yönetim Kurulu’nda; Kredi Garanti Fonu A.Ş’nin TOBB, KOSGEB ve bankaların temsil edildiğiyenilenen sermaye yapısı çerçevesinde yapılacak sermaye arttırımına 4,000 TL’ye kadar iştirak edilmesi kararını almış ve alınan bu karardoğrultusunda firmanın 11 Eylül 2009 tarihli sermaye arttırımına istinaden 4,000 TL olan sermaye tahhüdünün 2,000 TL’lık kısmını 14 Ekim2009 tarihinde ödemiştir.(**) 8 No’lu dipnotta detayları verilen TEB Finansal Kiralama A.Ş.’nin %90 hissesinin satışı sonrasında; TEB A.Ş.’nin elinde kalan %10’lukpay TMS 39 uyarınca satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirilmiş ve piyasa değeri ile kayıtlara alınmıştır. İlgili tutar 12,594 TL’dir.Grup’un borsada işlem görmeyen tüm satılmaya hazır yatırımları gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmeklebirlikte, gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi nedeniyle, söz konusu yatırımların 2,071 TLtutarındaki kısmı maliyet değeri ile kaydedilmiştir (31 Aralık 2009: 2,089 TL).5. Kredilere ilişkin açıklamalar :a) Grubun ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemNakdi Gayrinakdi Nakdi GayrinakdiBanka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler 3,867 16,974 1,603 46,004Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler 3,867 16,974 1,603 46,004Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler - - - -Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler - - - -Banka Mensuplarına Verilen Krediler 25,607 - 25,255 -Toplam 29,474 16,974 26,858 46,00442
Page 1: TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
Page 5 and 6: TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK

30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?