30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)I. Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): (devamı)Yukarıdaki sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalar:Aktif Toplamı ÖzkaynakSabit VarlıkToplamıFaizGelirleriMenkul DeğerGelirleri/(Giderleri)Cari DönemKâr/ZararıÖncekiDönemKâr/Zararı(*)GerçeğeUygunDeğer(i) 16,772,840 1,845,116 153,779 1,111,611 205,690 177,420 189,965 -(ii) 1,380,700 178,834 7,881 41,782 2,715 12,983 10,596 -(i) 572,623 23,940 1,262 34,234 - 6,873 6,953 -(i) 40,374 35,974 1,797 2,947 - 7,676 6,360 -(i) 13,612 12,047 573 671 374 3,134 3,965 -(i) 781,196 22,317 2,172 44,832 - 3,387 (4,652) -(iii) 290,819 25,992 8,393 17,319 - 19 (4,350) -(iii) 2,534 2,432 523 333 - (481) 1,895 -(*) 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tablolardaki tutarlardır.(i)(ii)(iii)b.2)30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla BDDK’ya sunulan tutarlardır.30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yabancı para yasal finansal tablolarındaki bilanço dönem sonu kuru ile ve gelir tablosu değerlerinin isealtı aylık ortalama kur ile çevrilmiş tutarlarıdır. Economy Bank’ın tam konsolide ettiği Stichting Effecten Dienstverlening veKronenburg Vastgoed B.V adında iki bağlı ortaklığı bulunmaktadır.30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yabancı para yasal finansal tablolarındaki bilanço dönem sonu kuru ile ve gelir tablosu değerlerinin isealtı aylık ortalama kur ile çevrilmiş tutarlarıdır.Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Önceki DönemDönem Başı Değeri 1,170,230 1,177,817Dönem İçi Hareketler (32,234) (7,587)Alışlar (*) 7,981 16,556Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri - -Cari Yıl Payından Alınan Kar - -Satışlar (**) (40,190) (24,145)Yeniden Değerleme Artışı - 2Değer Azalma Karşılıkları (25) -Dönem Sonu Değeri 1,137,996 1,170,230Sermaye Taahhütleri -Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı(%) - -(*) TEB SH.A.’nın sermaye artışına ilişkin nakden ödenmiş tutarı 7,981 TL’dir (31 Aralık 2009: TEB Cetelem ve TEB SH.A.’nın sermayeartışına ilişkin nakden ödenmiş tutarı sırasıyla 11,250 TL ve 5,306 TL’dir).(**)TEB A.Ş., TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerinin %90’ını Fortis Finansal Kiralama A.Ş’ye 113,345TL bedelle satmış olup, 30 Eylül 2010 tarihinde gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedeli tahsil edilmiştir.Söz konusu işlemlerden oluşan 18,244 TL tutarındaki kar ekli finansal tablolarda “Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler” anabaşlığı altında gösterilmiştir. Firmaya ait elde kalan %10 oranındaki tutar “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” içerisindesınıflandırılmıştırb.3)Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:Cari Dönem Önceki DönemBankalar / TEB A.Ş. 919,863 919,863Bankalar / Economy Bank 61,254 61,254Bankalar / Ekonomi Bank IBU 2,641 2,641Bankalar / TEB SH.A 41,755 33,774Leasing Şirketleri / TEB Leasing (***) - 40,190Faktoring Şirketleri / TEB Faktoring 24,037 24,037Tüketici Finansmanı Şirketi / TEB Cetelem 48,040 48,040Menkul Değerler Şirketleri / TEB Yatırım (**) 34,770 34,770Portföy Yönetimi Şirketleri / TEB Portföy 5,354 5,354Filo Kiralama Şirketleri / TEB Arval (Bakınız Bölüm 5 Kısım I,Not 7.b.1) - -Diğer Mali Bağlı Ort. / Stichting Effecten Dienstverlening (*) 246 268Kronenburg Vastgoed B.V. (*) 36 39Toplam 1,137,996 1,170,230Yukarıdaki bağlı ortaklıklara ait bakiyeler ekli finansal tablolarda elimine edilmiştir.53