30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

More documents

Recommendations

Info

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)BEŞİNCİ BÖLÜMII.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar1. a) Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:a.1) Cari Dönem :Vadesiz7 Günİhbarlı 1Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve ÜstüBirikimliMevduat ToplamTasarruf Mevduatı 285,992 - 705,060 2,110,636 181,585 124,327 352 6,921 3,414,873Döviz Tevdiat Hesabı 1,411,276 - 1,494,030 1,391,143 82,231 102,024 171,281 1,511 4,653,496Yurt içinde Yer. K. 876,577 - 1,389,301 1,295,948 31,597 23,373 13,346 1,511 3,631,653Yurtdışında Yer.K 534,699 - 104,729 95,195 50,634 78,651 157,935 - 1,021,843Resmi Kur. Mevduatı 159,381 - 5,050 2,490 - - 26 - 166,947Tic. Kur. Mevduatı 609,171 - 599,488 563,186 31,307 24,264 - 40 1,827,456Diğ. Kur. Mevduatı 12,887 - 35,679 134,534 4,294 382 1 - 187,777Kıymetli Maden DH 82,573 - 7,525 2,077 671 250 - - 93,096Bankalar Mevduatı 205,875 - 470,091 73,394 0 1,042 3,113 - 753,515TC Merkez Bankası - - - - - - - - -Yurtiçi Bankalar 60,910 - 112,523 28,141 - - - - 201,574Yurtdışı Bankalar 36,149 - 347,566 45,253 - 1,042 3,113 - 433,123Katılım Bankaları 108,816 - 10,002 - - - - - 118,818Diğer - - - - - - - - 0Toplam 2,767,155 - 3,316,923 4,277,460 300,088 252,289 174,773 8,472 11,097,160a.2) Önceki Dönem :Vadesiz7 Günİhbarlı 1Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve ÜstüBirikimliMevduat ToplamTasarruf Mevduatı 270,084 - 803,947 2,312,553 66,611 37,413 629 11,414 3,502,651Döviz Tevdiat Hesabı 1,390,178 - 1,200,328 1,354,635 108,668 207,944 167,375 2,122 4,431,250Yurt içinde Yer. K. 926,062 - 1,143,740 1,286,924 64,399 76,893 24,790 2,122 3,524,930Yurtdışında Yer.K 464,116 - 56,588 67,711 44,269 131,051 142,585 - 906,320Resmi Kur. Mevduatı 103,715 - 1,095 1,508 - - 194 - 106,512Tic. Kur. Mevduatı 701,589 - 658,821 649,711 14,650 27,499 263 102 2,052,635Diğ. Kur. Mevduatı 9,528 - 24,219 87,932 44,702 444 1 - 166,826Kıymetli Maden DH 16,613 - 3,854 2,086 835 374 - - 23,762Bankalar Mevduatı 93,447 - 84,346 34,046 64,623 9,057 17 - 285,536TC Merkez Bankası - - - - - - - - -Yurtiçi Bankalar 14,758 - - 5,068 - - - - 19,826Yurtdışı Bankalar 28,216 - 84,346 28,978 64,623 9,057 17 - 215,237Katılım Bankaları 50,473 - - - - - - - 50,473Diğer - - - - - - - - -Toplam 2,585,154 - 2,776,610 4,442,471 300,089 282,731 168,479 13,638 10,569,172b) Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:b.1)Sigorta limitini aşan tutarlar:i) Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkinbilgiler :Tasarruf Mevduatı Sigorta Kapsamında Bulunan(*) Sigorta Limitini Aşan(*)Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki DönemTasarruf Mevduatı 1,374,482 1,265,160 1,942,875 2,130,077Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH 380,486 379,691 1,291,329 1,302,510Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H. 4,218 3,372 84,565 18,838Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı MercilerinSigortasına Tabi Hesaplar - - - -Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan YabancıMercilerin Sigorta Tabi Hesaplar - - - -Toplam 1,759,186 1,648,223 3,318,769 3,451,425(*) BDDK’nın 1584 sayılı ve 23 Şubat 2005 tarihli yazısı uyarınca sigortaya tabi mevduat tutarına reeskontlar da dahil edilmiştir.63
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)b.2)Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatı merkezinbulunduğu ülkede sigorta kapsamında ise bu duruma ilişkin bilgi: Yoktur.b.3) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tutarlar :i) Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:Cari DönemÖnceki DönemYurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar 75,050 64,476Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet AltındakiÇocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar 238,979 263,013Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür veYardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet AltındakiÇocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar 10,138 10,40826/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci MaddesindekiSuçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduatile Diğer Hesaplar - -Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek ÜzereKurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat - -2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:a) Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin negatif farklar tablosu:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadeli İşlemler 6,734 11,997 2,629 3,341Swap İşlemleri 57,647 7,510 21,294 6,142Futures İşlemleri - 17,056 - 14,497Opsiyonlar 18,835 7,293 7,061 2,973Diğer 111 - 52 -Toplam 83,327 43,856 31,036 26,9533. a) Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPT.C. Merkez Bankası Kredileri - - - -Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 303,589 71,403 362,983 165,273Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1,763,871 1,577,041 966,033 1,260,833Toplam 2,067,460 1,648,444 1,329,016 1,426,106b) Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPKısa Vadeli 1,610,592 1,454,086 1,296,670 960,316Orta ve Uzun Vadeli 456,868 194,358 32,346 465,790Toplam 2,067,460 1,648,444 1,329,016 1,426,10664
Page 1:
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
Page 5 and 6:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17: TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
show all

30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?