30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)V. Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalansüreler itibarıyla):1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz ToplamCari Dönem SonuVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) veTC Merkez Bankası 1,229,167 - - - - 476,250 1,705,417Bankalar 364,843 40,067 - - - 223,278 628,188Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veyaZarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4,179 103,926 121,537 6,259 3,825 116,525 356,251Para Piyasalarından Alacaklar 7,437 - - - - - 7,437Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 468,341 206,816 477,610 1,477,480 77,936 17,449 2,725,632Verilen Krediler (*) 4,997,968 789,127 1,840,974 3,511,432 642,833 140,670 11,923,004Faktoring Alacakları 40,670 81,919 391,417 - - 1,822 515,828Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - -Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 45,247 124 164,776 16,210 - - 226,357Diğer Varlıklar 47,945 51,084 219,970 456,010 8 797,415 1,572,432Toplam Varlıklar 7,205,797 1,273,063 3,216,284 5,467,391 724,602 1,773,409 19,660,546YükümlülüklerBankalar Mevduatı 555,982 49,346 3,087 - - 145,098 753,513Diğer Mevduat 6,986,957 859,000 479,489 15,869 - 2,002,332 10,343,647Para Piyasalarına Borçlar 512,306 - - - - - 512,306Muhtelif Borçlar - 8 - - - 309,627 309,635İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 874,040 1,280,547 1,701,492 10,905 302,481 - 4,169,465Faktoring Borçları - - - - - - -Diğer Yükümlülükler 157,266 59,301 185,549 280,072 25,110 2,864,682 3,571,980Toplam Yükümlülükler 9,086,551 2,248,202 2,369,617 306,846 327,591 5,321,739 19,660,546Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 846,667 5,160,545 397,011 - 6,404,223Bilançodaki Kısa Pozisyon (1,880,754) (975,139) - - - (3,548,330) (6,404,223)Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon - 28,868 175,897 291,097 112,006 - 607,868Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - (27,120) (175,852) (294,625) (116,926) - (614,523)Toplam Pozisyon (1,880,754) (973,391) 846,712 5,157,017 392,091 (3,548,330) (6,655)(*) TEB A.Ş.’ye ait 2,965,597 TL tutarındaki değişken faizli krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde, riskten korunma konusu kredileringerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerinden dolayı oluşan 39,963 TL tutarındaki gelir reeskontu ise “1-5 Yıl” vade dilimi içerisindegösterilmiştir.Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı 224,152 TL tutarında maddi duran varlıkları, 15,119 TL tutarında maddiolmayan duran varlıkları, 15,904 TL tutarında vergi varlığı, diğer yükümlülükler satırı ise 2,087,198 tutarındakiözkaynakları içermektedir.33