30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

More documents

Recommendations

Info

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)c) Grubun yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar :TEB A.Ş., fonlama kaynaklarını müşteri mevduatı ve yurtdışından kullanılan krediler ile çeşitlendirmektedir.TEB A.Ş.’nin 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yurtdışından kullanılan krediler içerisinde 3 Eylül 2010tarihinde temin ettiği, 2 Eylül 2011 vadeli 190,000,000 Euro ve 100,000,000 Dolar tutarında sendikasyonkredisi bulunmaktadır.TEB A.Ş., şubelerinin verim dönemleri itibarıyla şube ve banka geneli bazında fon sağlayan müşteriyoğunlaşması analizi yapmakta ve yoğunlaşma yaşanan şubelerde müşterilerin tabana yaygınlaştırılması ile ilgilikısa ve uzun vadeli tedbirler almaktadır.Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler :Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPYurtiçi İşlemlerden 512,306 - 1,071,971 -Mali Kurum ve Kuruluşlar 511,484 - 1,071,243 -Diğer Kurum ve Kuruluşlar - - - -Gerçek Kişiler 822 - 728 -Yurtdışı İşlemlerden - - - -Mali Kurum ve Kuruluşlar - - - -Diğer Kurum ve Kuruluşlar - - - -Gerçek Kişiler - - - -Toplam 512,306 - 1,071,971 -4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unuaşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları : Yoktur. (31 Aralık2009:Yoktur).5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net):a) Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme ve satın almaopsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında Gruba önemli yükümlülükler getiren hükümlerleilgili genel açıklamalar :Var olan sözleşmelerde kira taksitleri kiralanan menkullerin kullanım ömürlerine, proje içinde kullanılmasürelerine ve VUK’da belirlenen esaslara göre tespit edilmektedir.b) Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin Gruba getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin detaylı açıklama :Yoktur.c) Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:Cari DönemÖnceki DönemBrüt Net Brüt Net1 Yıldan Az 5,117 3,319 - -1-4 Yıl Arası 15,257 11,800 - -4 Yıldan Fazla 7,204 6,749 - -Toplam 27,578 21,868 - -d) Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar:TEB A.Ş.’nin Genel Müdürlük ve Ümraniye binaları, İzmir-Ege Kurumsal şube binası Economy Bank veEkonomi Bank IBU’nun Genel Müdürlük binası dışındaki tüm binalar ve şubeler faaliyet kiralaması yoluylakiralanmıştır. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dönemde 55,848 TL (30 Eylül 2009: 56,645 TL) tutarındafaaliyet kiralaması gideri kar-zarar hesaplarına intikal ettirilmiştir.e) Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayan, sözleşme koşulları ve sözleşmenin özellikli maddelerineilişkin açıklamalar : Yoktur.65
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II.Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPGerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı (*) 55,362 - 73,493 -Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - - -Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - -Toplam 55,362 - 73,493 -(*) Riskten korunma aracı swaplardan oluşmaktadır.7. Karşılıklara ilişkin açıklamalar :a) Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Önceki DönemGenel KarşılıklarI. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar 73,560 61,177II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar 10,393 11,237Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar 11,068 8,833Diğer 618 7,738Toplam 95,639 88,985b) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları: Dövize endeksli kredilerkur farkı karşılıkları 50,355 TL (31 Aralık 2009 : 26,976 TL) olup, bilançoda krediler kalemindennetleştirilmiştir.c) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için ayrılan özel karşılık tutarı 16,182 TL’dir (31Aralık 2009 : 10,617 TL).d) İzin, kıdem tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:Grup çalışan hakları karşılığını 19 Sayılı Türkiye Muhasebe Standartları’nda belirtilen aktüeryal değerlemeyöntemini kullanarak hesaplayıp 22,369 TL (31 Aralık 2009: 18,940 TL) tutarında karşılığı finansal tablolarınayansıtmıştır.Grup, 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla 10,626 TL (31 Aralık 2009: 9,897 TL) toplam kullanılmamış izin karşılığıyükümlülüğünü finansal tablolarında diğer karşılıklar kalemi içinde göstermiştir.d.1)Kıdem tazminatı hareket tablosuCari Dönem Önceki Dönem1 Ocak itibarıyla 18,940 14,136Cari hizmet maliyeti 2,607 2,745Faiz maliyeti 1,520 1,626Ödeme ve faydaların kısılması 1,571 1,473Aktüeryal kayıp / (kazanç) - 2,552Dönem içinde ödenen (1,782) (3,555)Satılan bağlı ortaklığın etkisi (248) (37)Satış amaçlı duran bağlı ortaklığın etkisi (239) -30 Eylül itibarıyla 22,369 18,94066
Page 1:
TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
Page 5 and 6:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19: TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRK
show all

30 EylÃ¼l 2010 - Teb.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?