30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)VI.Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi :30 Eylül 2010 itibarıyla,Vadesiz1 AyaKadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl5 Yıl veÜzeri Düzeltmeler ToplamPara Piyasalarına Borçlar - 512,581 - - - - (275) 512,306Mevduat 2,561,280 6,442,524 797,353 496,774 86,643 231 (41,158) 10,343,647Bankalar Mevduatı 205,875 495,333 49,623 3,271 - - (589) 753,513Diğer Mali KuruluşlardanSağlanan Fonlar - 857,352 1,310,028 1,532,219 240,199 500,854 (271,187) 4,169,465Toplam 2,767,155 8,307,790 2,157,004 2,032,264 326,842 501,085 (313,209) 15,778,93131 Aralık 2009 itibarıyla,Vadesiz1 AyaKadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl5 Yıl veÜzeri Düzeltmeler ToplamPara Piyasalarına Borçlar - 1,073,776 - - - - (1,805) 1,071,971Mevduat 2,491,707 6,089,023 1,298,164 321,162 128,804 - (45,224) 10,283,636Bankalar Mevduatı 93,447 126,771 60,256 5,270 - - (208) 285,536Diğer Mali KuruluşlardanSağlanan Fonlar - 1,119,559 268,722 999,796 474,471 633,259 (257,211) 3,238,596Toplam 2,585,154 8,409,129 1,627,142 1,326,228 603,275 633,259 (304,448) 14,879,739Grubun türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2010 itibarıyla,1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl5 Yıl veÜzeriToplamRiskten Korunma Amaçlı Türev Finansal AraçlarGerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlıİşlemler - 30,204 137,284 36,878 54,510 258,876Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -Alım Satım Amaçlı İşlemlerVadeli döviz satım sözleşmesi 681,656 367,693 270,303 11,651 - 1,331,303Swap para satım sözleşmesi 1,775,307 442,004 510,801 284,559 - 3,012,671Swap faiz satım sözleşmesi 3 5,793 12,282 49,406 5,630 73,114Toplam 2,456,966 845,694 930,670 382,494 60,140 4,675,96431 Aralık 2009 itibarıyla,Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal AraçlarGerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlıİşlemler 53,145 1,428 129,455 166,432 62,240 412,700Alım Satım Amaçlı İşlemlerVadeli döviz satım sözleşmesi 352,364 211,116 206,776 43,965 - 814,221Swap para satım sözleşmesi 824,026 113,536 35,682 193,156 - 1,166,400Swap faiz satım sözleşmesi 248 6,740 5,912 34,101 - 47,001Toplam 1,229,783 332,820 377,825 437,654 62,240 2,440,32239