30 Eylül 2010 - Teb.com

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ1 OCAK – 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDEFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)V. Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreleritibarıyla) (devamı):1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz ToplamÖnceki Dönem SonuVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) veTC Merkez Bankası 989,645 - - - - 541,567 1,531,212Bankalar 679,348 7,845 10,582 - - 149,123 846,898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veyaZarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3,120 2,283 70,719 54,848 2,371 55,110 188,451Para Piyasalarından Alacaklar 704,464 - - - - - 704,464Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 306,548 35,229 729,735 566,383 35,700 5.297 1,678,892Verilen Krediler (*) 4,230,194 638,260 1,978,635 2,708,641 531,230 200,277 10,287,237Faktoring Alacakları 165,045 111,170 97,038 107 - 1,540 374,900Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 33,590 32,773 125,542 177,670 215 12,346 382,136Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - 736,302 46,750 118,588 - - 901,640Diğer Varlıklar 23,810 4 3,913 3,581 19 735,148 766,745Toplam Varlıklar 7,135,764 1,563,866 3,062,914 3,629,818 569,535 1,700,408 17,662,305YükümlülüklerBankalar Mevduatı 141,585 60,165 5,231 - - 78,555 285,536Diğer Mevduat 6,543,868 1,293,118 353,910 66,805 3,375 2,022,560 10,283,636Para Piyasalarına Borçlar 1,071,971 - - - - - 1,071,971Muhtelif Borçlar 1,888 - - - - 268,289 270,177İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1,396,414 295,755 989,688 232,239 324,500 - 3,238,596Faktoring Borçları 743 - - - - - 743Diğer Yükümlülükler 14,413 933 4,209 50,799 16,461 2,424,831 2,511,646Toplam Yükümlülükler 9,170,882 1,649,971 1,353,038 349,843 344,336 4,794,235 17,662,305Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 1,709,876 3,279,975 225,199 - 5,215,050Bilançodaki Kısa Pozisyon (2,035,118) (86,105) - - - (3,093,827) (5,215,050)Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 64,561 13,387 89,238 488,519 55,452 - 711,157Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (51,109) (13,333) (80,505) (484,955) (59,100) - (689,002)Toplam Pozisyon (2,021,666) (86,051) 1,718,609 3,283,539 221,551 (3,093,827) 22,155(*) TEB A.Ş.’ye ait 2,311,525 TL tutarındaki değişken faizli krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde, riskten korunma konusu kredilerin gerçeğeuygun değerlerindeki değişimlerinden dolayı oluşan 46,589 TL tutarındaki gelir reeskontu ise “1-5 Yıl” vade dilimi içerisinde gösterilmiştir.Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı 238,785 TL tutarında maddi duran varlıkları, 17,969 TL tutarında maddiolmayan duran varlıkları, 50,651 TL tutarında vergi varlığı, diğer yükümlülükler satırı ise 1,936,424 TL tutarındakiözkaynakları içermektedir.35