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合 併 現 金 流 量 表
民 國 91 年 及 90 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
項 目 91 年 90 年
營 業 活 動 之 現 金 流 量 :
本 期 淨 利 ( 損 ) $7,072,032 $(3,157,302)
調 整 項 目 :
少 數 股 權 淨 損 (326,515) (368,746)
折 舊 36,567,535 34,390,192
各 項 攤 提 1,699,766 1,877,551
未 實 現 短 期 投 資 跌 價 損 失 10,806 –
備 抵 呆 帳 轉 列 收 入 (66,512) (108,892)
存 貨 報 廢 、 跌 價 及 呆 滯 損 失 955,074 1,529,823
依 權 益 法 認 列 之 投 資 ( 收 益 ) 損 失 (230,600) 1,554,402
依 權 益 法 評 價 之 現 金 股 利 156,820 227,025
長 期 股 權 投 資 永 久 性 跌 價 損 失 1,408,565 535,890
處 分 投 資 利 益 (8,473,213) (2,347,219)
處 分 固 定 資 產 ( 利 益 ) 損 失 (20,422) 45,523
閒 置 資 產 折 舊 及 跌 價 損 失 50,954 28,160
專 利 權 退 回 – (93,990)
公 司 債 贖 回 利 益 (256,204) –
長 期 負 債 匯 率 影 響 數 (145,671) 431,142
資 產 及 負 債 科 目 變 動 :
應 收 票 據 217,922 261,920
應 收 帳 款 (3,380,836) 11,341,957
其 他 應 收 款 (55,869) (1,384,871)
存 貨 (3,638,525) 3,493,492
預 付 費 用 (1,605) (399,153)
遞 延 所 得 稅 資 產 125,072 (3,394,095)
應 付 票 據 245 –
應 付 帳 款 443,884 (4,229,047)
應 付 所 得 稅 283,728 (754,950)
應 付 費 用 (1,373,026) 689,462
其 他 流 動 負 債 2,674 (693,509)
應 付 利 息 補 償 金 78,977 4,415
應 計 退 休 金 負 債 450,060 471,411
產 能 保 證 金 (1,028,162) 236,902
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 30,526,954 40,187,493
投 資 活 動 之 現 金 流 量 :
短 期 投 資 (839,551) (1,256,567)
取 得 長 期 股 權 投 資 (4,627,478) (4,417,786)
處 分 長 期 股 權 投 資 價 款 12,385,637 4,878,280
購 置 固 定 資 產 (35,977,747) (43,050,831)
處 分 固 定 資 產 價 款 333,180 544,099
預 付 長 期 投 資 款 收 回 – 1,772
無 形 資 產 – (35,849)
遞 延 費 用 (1,695,110) (2,373,213)
用 途 受 限 制 銀 行 存 款 – 2,660,800
其 他 資 產 29,293 (207,749)
取 得 子 公 司 支 付 現 金 (65,988) –
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (30,457,764) (43,257,044)
請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註
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