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單 位 : 仟 元<br />
負 債 及 股 東 權 益 91 年 90 年<br />
新 台 幣 美 元 新 台 幣<br />
流 動 負 債<br />
短 期 借 款 $1,178,800 $33,971 $753,450<br />
應 付 票 據 89,313 2,574 21,128<br />
應 付 帳 款 4,420,351 127,388 2,439,892<br />
應 付 帳 款 - 關 係 人 398,681 11,489 490,427<br />
應 付 所 得 稅 284,678 8,204 219,877<br />
應 付 費 用 4,032,474 116,210 5,678,713<br />
其 他 應 付 款 項 8,788,838 253,281 12,482,283<br />
一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 7,781,598 224,253 9,720,178<br />
其 他 流 動 負 債 2,172,680 62,613 2,718,257<br />
流 動 負 債 合 計 29,147,413 839,983 34,524,205<br />
長 期 負 債<br />
應 付 公 司 債 49,441,484 1,424,827 38,450,511<br />
長 期 借 款 12,879,512 371,167 16,244,823<br />
長 期 負 債 合 計 62,320,996 1,795,994 54,695,334<br />
其 他 負 債<br />
應 計 退 休 金 負 債 2,030,786 58,524 1,591,022<br />
存 入 保 證 金 2,698 78 865,546<br />
少 數 股 權 16,023,886 461,784 15,594,468<br />
其 他 負 債 - 其 他 78,623 2,266 101,429<br />
其 他 負 債 合 計 18,135,993 522,652 18,152,465<br />
負 債 總 計 ( 依 中 華 民 國 一 般 公 認 會 計 原 則 計 算 ) 109,604,402 3,158,629 107,372,004<br />
美 國 一 般 公 認 會 計 原 則 之 調 節 :<br />
董 監 酬 勞 6,365 183 –<br />
轉 換 公 司 債 應 計 利 息 490,545 14,137 –<br />
衍 生 性 金 融 商 品 (1,551,190) (44,703) –<br />
合 併 個 體 差 異 70,113 2,020 15,078<br />
其 他 (11) – 126<br />
負 債 總 計 ( 依 美 國 一 般 公 認 會 計 原 則 計 算 ) 108,620,224 3,130,266 107,387,208<br />
股 本<br />
普 通 股 股 本 154,748,456 4,459,610 133,356,954<br />
資 本 公 積<br />
股 票 溢 價 41,729,589 1,202,582 41,729,589<br />
處 分 資 產 增 益 – – 170,473<br />
長 期 投 資 22,993,448 662,635 23,063,166<br />
合 併 溢 額 17,152,454 494,307 17,152,454<br />
保 留 盈 餘<br />
法 定 盈 餘 公 積 10,686,225 307,960 10,686,225<br />
特 別 盈 餘 公 積 631,982 18,213 2,242,284<br />
未 分 配 盈 餘 8,685,847 250,313 21,223,870<br />
股 東 權 益 其 他 調 整 項 目<br />
長 期 股 權 投 資 未 實 現 跌 價 損 失 (1,349,248) (38,883) (470,931)<br />
累 積 換 算 調 整 數 728,851 21,004 (160,470)<br />
庫 藏 股 票 (38,583,119) (1,111,906) (35,671,361)<br />
股 東 權 益 總 計 ( 依 中 華 民 國 一 般 公 認 會 計 原 則 計 算 ) 217,424,485 6,265,835 213,322,253<br />
美 國 一 般 公 認 會 計 原 則 之 調 節 :<br />
員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 66,973 1,930 –<br />
長 期 投 資 影 響 數 967,853 27,892 (169,976)<br />
證 券 投 資 市 價 調 整 18,617,474 536,526 40,325,522<br />
長 期 股 權 投 資 價 值 減 損 (3,654,106) (105,306) (3,304,929)<br />
庫 藏 股 (8,024) (231) (176,221)<br />
持 有 被 投 資 公 司 股 權 比 例 變 動 1,604,517 46,240 1,527,584<br />
轉 換 / 交 換 公 司 債 相 關 調 整 (691,394) (19,925) –<br />
衍 生 性 金 融 商 品 1,752,039 50,491 –<br />
合 併 產 生 之 商 譽 98,268,000 2,831,931 98,268,000<br />
遞 延 所 得 稅 影 響 數 (323,000) (9,308) (300,000)<br />
股 東 權 益 總 計 ( 依 美 國 一 般 公 認 會 計 原 則 計 算 ) 334,024,817 9,626,075 349,492,233<br />
負 債 及 股 東 權 益 總 計 ( 依 美 國 一 般 公 認 會 計 原 則 計 算 ) $442,645,041 $12,756,341 $456,879,441<br />
159
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