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民 國 91 年 及 90 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
項 目 91 年 90 年
( 承 上 頁 )
融 資 活 動 之 現 金 流 量 :
短 期 借 款 $388,100 $(3,243,955)
長 期 借 款 舉 借 數 4,425,000 5,185,910
長 期 借 款 償 還 數 (10,047,079) (21,427,663)
發 行 公 司 債 13,097,062 35,596,096
公 司 債 償 還 數 (1,140,000) –
公 司 債 贖 回 數 (879,100) –
存 入 保 證 金 增 加 1,152 361
購 入 庫 藏 股 (2,877,190) (4,599,643)
發 放 董 監 酬 勞 – (433,039)
少 數 股 權 投 入 增 資 股 款 194,341 7,106,287
融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 3,162,286 18,184,354
匯 率 影 響 數 747,864 (680,808)
本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 數 3,979,340 14,433,995
期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 76,904,068 62,470,073
期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $80,883,408 $76,904,068
現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 :
本 期 支 付 利 息 ( 不 含 已 資 本 化 之 利 息 ) $1,446,326 $2,189,369
本 期 支 付 所 得 稅 $198,036 $1,196,418
僅 有 部 份 現 金 支 付 之 投 資 活 動 :
購 買 固 定 資 產 支 出 數
固 定 資 產 增 加 $32,284,302 $41,541,665
加 : 期 初 應 付 資 產 款 12,482,283 13,991,449
減 : 期 末 應 付 資 產 款 (8,788,838) (12,482,283)
支 付 現 金 $35,977,747 $43,050,831
請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註
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