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現 金 流 量 分 析<br />
民 國 九 十 一 年 現 金 流 量 分 析<br />
單 位 : 新 台 幣 仟 元<br />
期 初 現 金 餘 額<br />
全 年 來 自 營 業 活 動<br />
淨 現 金 流 量<br />
全 年 現 金 流 出 量 現 金 剩 餘 ( 不 足 )<br />
數 額<br />
現 金 不 足 額 之 補 救 措 施<br />
投 資 計 劃<br />
理 財 計 劃<br />
58,517,186 28,049,524 (44,301,244) 42,265,466 – –<br />
現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 :<br />
一 、 營 業 活 動<br />
主 要 係 民 國 九 十 一 年 本 期 淨 利 加 回 與 現 金 流 出 無 關<br />
之 折 舊 提 列 數 所 致 。<br />
二 、 投 資 活 動<br />
主 要 係 民 國 九 十 一 年 因 應 高 階 製 程 的 量 產 及 掌 握 先<br />
進 製 程 優 勢 而 增 加 資 本 支 出 所 致 。<br />
未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析<br />
三 、 融 資 活 動<br />
主 要 係 民 國 九 十 一 年 依 約 償 還 聯 貸 與 公 司 債 本 金 、<br />
因 應 可 轉 換 公 司 債 之 股 權 轉 換 及 轉 讓 與 員 工 而 購 入<br />
庫 藏 股 之 支 付 數 , 及 為 增 購 先 進 設 備 而 發 行 海 外 交<br />
換 公 司 債 之 收 入 數 之 淨 流 出 數 所 致 。<br />
單 位 : 新 台 幣 仟 元<br />
期 初 現 金 餘 額<br />
全 年 來 自 營 業 活 動<br />
淨 現 金 流 量<br />
全 年 現 金 流 出 量 現 金 剩 餘 ( 不 足 )<br />
數 額<br />
現 金 不 足 額 之 補 救 措 施<br />
投 資 計 劃<br />
理 財 計 劃<br />
62,479,019 39,625,074 (19,688,055) 82,416,038 – –<br />
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