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民 國 91 年 及 90 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日<br />
單 位 : 新 台 幣 仟 元<br />
項 目 91 年 90 年<br />
( 承 上 頁 )<br />
融 資 活 動 之 現 金 流 量 :<br />
短 期 借 款 $100,000 $(3,489,325)<br />
長 期 借 款 償 還 數 (5,718,446) (19,714,253)<br />
發 行 公 司 債 8,095,500 35,596,096<br />
應 付 公 司 債 償 還 數 (1,140,000) –<br />
存 入 保 證 金 1,152 361<br />
購 入 庫 藏 股 (2,739,918) (4,599,643)<br />
發 放 董 監 事 酬 勞 – (433,039)<br />
融 資 活 動 之 淨 現 金 ( 流 出 ) 流 入 (1,401,712) 7,360,197<br />
本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 數 3,961,833 4,409,539<br />
期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 58,517,186 54,107,647<br />
期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $62,479,019 $58,517,186<br />
現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 :<br />
本 期 支 付 利 息 ( 不 含 已 資 本 化 之 利 息 ) $1,394,829 $2,111,416<br />
本 期 支 付 所 得 稅 $101,240 $482,815<br />
僅 有 部 份 現 金 支 付 之 投 資 活 動 :<br />
購 買 固 定 資 產 支 出 數<br />
固 定 資 產 增 加 $25,020,104 $36,233,451<br />
加 : 期 初 應 付 資 產 款 9,893,511 11,269,188<br />
減 : 期 末 應 付 資 產 款 (7,015,908) (9,893,511)<br />
支 付 現 金 $27,897,707 $37,609,128<br />
請 參 閱 財 務 報 表 附 註<br />
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