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現 金 流 量 表
民 國 91 年 及 90 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
項 目 91 年 90 年
營 業 活 動 之 現 金 流 量 :
本 期 淨 利 ( 損 ) $7,072,032 $(3,157,302)
調 整 項 目 :
折 舊 33,531,540 31,998,131
各 項 攤 提 2,193,472 2,292,771
存 貨 報 廢 損 失 885,282 1,309,397
( 備 抵 跌 價 及 呆 滯 損 失 轉 回 ) 存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 (174,877) 12,675
依 權 益 法 評 價 之 現 金 股 利 146,064 221,376
依 權 益 法 認 列 之 投 資 ( 收 益 ) 損 失 (490,347) 1,461,275
長 期 股 權 投 資 永 久 性 跌 價 損 失 976,232 420,242
處 分 投 資 利 益 (7,879,533) (2,235,378)
處 分 固 定 資 產 ( 利 益 ) 損 失 (35,538) 41,718
閒 置 資 產 折 舊 及 跌 價 損 失 50,954 28,160
長 期 負 債 兌 換 ( 利 益 ) 損 失 (145,671) 431,142
備 抵 呆 帳 轉 列 收 入 (62,695) (97,609)
資 產 及 負 債 科 目 變 動 :
應 收 票 據 217,922 261,920
應 收 帳 款 (2,731,240) 8,539,389
其 他 應 收 款 (146,072) 616,854
存 貨 (3,212,549) 3,578,289
預 付 費 用 7,312 (409,478)
遞 延 所 得 稅 資 產 – (3,413,341)
應 付 帳 款 309,997 (3,143,822)
應 付 所 得 稅 – (185,204)
應 付 費 用 (1,938,438) 1,138,459
其 他 流 動 負 債 (43,661) (712,324)
應 付 利 息 補 償 金 78,977 4,415
產 能 保 證 金 (984,835) 236,902
應 計 退 休 金 負 債 425,196 470,799
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 28,049,524 39,709,456
投 資 活 動 之 現 金 流 量
短 期 投 資 (1,381,478) (1,060,106)
取 得 長 期 股 權 投 資 (3,546,762) (7,353,051)
處 分 長 期 股 權 投 資 價 款 11,415,056 3,002,713
購 置 固 定 資 產 (27,897,707) (37,609,128)
處 分 固 定 資 產 價 款 601,845 392,789
無 形 資 產 – (35,773)
用 途 受 限 制 之 銀 行 存 款 – 2,660,800
遞 延 費 用 (1,580,610) (2,373,213)
其 他 資 產 (296,323) (285,145)
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (22,685,979) (42,660,114)
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