Rapport (alle typer) - Danish Gas Technology Centre

Transmissionsindtægtt0,68InvesteringTransmissionsnet (35 km)Decentralt biogasanlæg (5*1500 DE)Decentrale gasmålere (5 stk.)Total investering30.625.000050.000.0000750.000081.375.000Finansielle omkostningerAfdragsperiode i årRenteSamlet årlig ydelse (annuitetsbetragtning)205%6.529.741DriftsudgifterAfregning af gas til landmændDrift og vedligehold - transmissionsnetDrift og vedligehold - anlægAdministration af køb/ /salg af gasSAP-systemAndre driftsudgifter (kontor m.m.)ForsikringSamledee driftsudgifterr17.200.0000900.0000500.0000500.00001.000.0000500.0000020.600.000DriftsindtægterIndtjeningLeasingTransmissionsindtægterSamledee driftsindtægter17.200.00006.572.31113.400.000027.172.311NøgletalLandmændenes indtjeningSimpel tilbagebetalingstid uden rente i årÅrligt cashflow for Bioenergi Vest A/S10.627.6891242.570Evaluering af forretningsmodelDet økonomiske overslag viser en simpel tilbagebetalingstidpå 12 år med et årligtcashflowi Bioenergi Vest A/Spå ca. 42.570 kr. Endvidere viser det økonomiske overslag,at landmændene står med enfortjeneste efter afregning af leasingydelse på 10,6 mio.kr. Der er heri ikke indregnett landmændenes udgifter til indkøb af energiafgrøderm.m.Slutteligt skal det bemærkes, at forsikringsudgiften er sat til 0 kr., da der eksisterer såstor usikkerhed omkring størrelsen af denne. Denne post vil øge de samlede driftsudgif-samt afBioenergi Vest A/S organisationn vurderes sandsynligt, da transmissionsindtægtenblot kanøges. Dette vil imidlertid have en negativindflydelsee på landmændenes indtje-ning. Da etape 1 er tiltænkt som en demonstrationsetape til at synliggøre teknologiskeudfordringer, som skal løses inden videre udbygning samt tiltrække potentielle investo-rer, er det naturligt, at transmissionsindtægten pr. Nm3 CH44 vil være højere end i de ef-ter og dermed øgetransmissionsindtægten for at holde Bioenergi Vest A/S årligecashflowpositivt. Dette forringer landmændenes årlige fortjeneste.Målsætningen medat rejse yderligere kapital til videreudbygning af transmissionsnettetterfølgende etaper, da der err væsentlige etablerings- og administrationsomkostninger,som skal fordeles ud på forholdsvis få kubikmeterCH4. Såfremt etape 1 kommer til atstå alene uden en videre udbygning med etape 2, vil etape 1 kunne generere en fortje-fRKSK BiogasnetAfsluttende rapport10/22 1 st Mile, December 2010