deutsche s&k sachwerte - AVL Finanzdienstleistung Investmentfonds

PROGNOSE: KOMPRIMIERTE DARSTELLUNG DER MITTELVERWENDUNG
FÜR DIE INVESTITIONSPHASE NAcH IDW S4
Zur weiteren Information werden in der vorstehenden
Darstellung sämtliche Aufwandspositionen des Investitionsplanes
zusammengefasst. Als verbleibendes Darlehen
wird dabei der Betrag des Darlehens ausgewiesen,
der nach Abzug der an die mit dem Vertrieb der Anteile
an der Fondsgesellschaft und der entsprechenden
Koordination beauftragten UNITED INVESTORS Fondsvertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG von der Darlehensnehmerin
zu leistenden Beträge verbleibt. Die UNITED
INVESTORS Fondsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
wird einen wesentlichen Teil ihrer Vergütung von der
Deutsche S&K Sachwert AG (voraussichtlich bis zu 13
Prozent des Darlehens, entsprechend 13 Prozent des
Eigenkapitals des einzelnen Investors) als Vermittlungsprovision
an andere Personen oder Gesellschaften für
deren Vermittlungsleistungen zahlen.
Absolut in EUR
in Prozent
der Summe
in Prozent des
Kommanditkapitals
1. Verbleibender Darlehensbetrag 25.650.000 81,43 % 85,50 %
2. Fondsabhängige Kosten
2.1. Vergütungen 5.690.000 18,06 % 18,97 %
2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 96.000 0,31 % 0,32 %
3. Liquiditätsreserve 64.000 0,20 % 0,21 %
Summe 31.500.000 100,00 % 105,00 %
Als Vergütungen werden die Ziffern 2 bis 4 des Investitionsplanes
und die von der Deutsche S&K Sachwert
AG zu leistende Vermittlungsprovision ausgewiesen. Die
Nebenkosten der Vermögensanlage bestehen aus der
Ziffer 5 des vorstehenden Investitionsplanes.
Die Angabe „in Prozent der Summe“ bezieht sich auf die
Summe aus dem Kommanditkapital der Fondsgesellschaft
und dem Agio. Die prozentualen Angaben enthalten
rundungsbedingte Abweichungen.
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