Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

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C Finanzerträge und -Aufwendungen Tabelle N.I.19 Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen ZINSEN, FINANZERTRÄGE UND -AUFWÄNDE Konto Posten Abschluss Vorabschluss Voranschlag 2011 2012 2013 1. Proventi Erträge 273.140,86 130.257,46 17.000,00 a) Aktivzinsen Interessi attivi 249.846,87 119.757,46 7.000,00 770.100.10 Aktivzinsen 952,29 1.757,46 2.000,00 770.100.20 Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2005 248.894,58 118.000,00 5.000,00 700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren - - - b) Sonstige Altri proventi Erträge 23.293,99 10.500,00 10.000,00 770.900.10 Sonstige Finanzerträge 21.042,76 10.000,00 10.000,00 770.900.20 Dividenden 1.534,31 - - 780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel 716,92 500,00 - 780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel - - - 2. Oneri Aufwände 94.265,12 131.200,00 121.000,00 a) Passivzinsen Interessi passivi 94.265,12 131.000,00 121.000,00 550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen 87.600,02 130.000,00 120.000,00 550.200.10 Passivzinsen für Darlehen - - - 550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/97 - - - 550.400.10 Verzugszinsen 6.665,10 - - 550.500.10 andere Passivzinsen - 1.000,00 1.000,00 b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziari Aufwände - 200,00 - 550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände - 200,00 - 560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen - - - 560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen - - - DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN + 178.875,74 - 942,54 - 104.000,00 In der Anlage N.I.19 Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen sind die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt. Die Passivzinsen für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden mit 120.000 Euro veranschlagt, unter der Annahme, dass die Landeszuweisung termingerecht erfolgen. Der Bevorschussungsrahmen beläuft sich auf 95.000.000 Euro. Dies stellt für den Landesgesundheitsbetrieb eine Neuheit dar, welcher in seiner obschon kurzen Geschichte, im Wesentlichen immer auf angemessene und rechtzeitige Landeszuweisungen zählen konnte. Dieses Szenarium wird sich in Zukunft, auch aufgrund der aktuellen Finanzkrise, welche Italien und die Eurozone durchlebt, voraussichtlich in negativer Weise verändern. Durch die Rückkehr zum Einheitsschatzamtsdienst, aufgrund dessen sämtliche vom Land überwiesene Beträge auf das zinsenlose Konto der Banca d’Italia hinterlegt werden müssen, fallen auf dem Schatzamtskonto keine Zinsen an. E außerordentlichen Erträge –Aufwendungen Unter den außerordentlichen Erträgen wurde, wie schon oben erwähnt, ein Passivschwundaußerordentlicher Ertrag von Euro 1.920.000 vorgesehen (Betrag, verbucht auf die vier Teilbilanzen im selben Verhältnis wie im Vorjahr). Genannter Betrag resultiert aus der Reduzierung der für das Arbeitszeitkonto und Überstunden im Laufe der Jahre von den Bezirken verbuchten Rückstellungen (Konten 225.150.20, 225.150.30 und 225.100.30). Selbstverständlich wird im Haushaltsvoranschlag, da dieser die Vermögensaufstellung nicht beinhaltet, keine Bewegung auf den Fonds erhoben. Seite Nr. 16
Tabelle N.I.20 Detail der außerordentlichen Erträge -Aufwendungen KONTO AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWÄNDE Abschluss Vorabschluss Voranschlag POSTEN 2011 2012 2013 1. Erträge 5.875.843,26 13.159.650,00 1.920.000,00 800.200.10 a) Veräußerungsgewinne - - - b) Außerordentliche Erträge 994.293,80 11.891.200,00 - 780.100.10 Sopravvenienze attive 993.183,26 11.888.000,00 - 780.100.20 Aktivrundungen 100,95 100,00 - 780.100.30 Preisnachlässe und Vergünstigungen 1.009,59 3.100,00 - 780.200.10 c) Passivschwund 4.881.549,46 1.268.450,00 1.920.000,00 2. Aufwendungen 3.577.529,00 15.221.734,00 - 580.200.10 a) Veräußerungsverluste - - - b) Ausserordentliche Aufwände 2.873.056,09 14.936.734,00 - 560.100.10 Ausserordentliche Aufwände 2.872.697,50 14.936.394,00 - 560.100.20 Passivrundungen 356,78 340,00 - 560.100.30 Preisnachlässe und Vergünstigungen 1,81 - - 560.200.10 c) Schadensfälle 704.472,91 285.000,00 - DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE + 2.298.314,26 - - 2.062.084,00 + 1.920.000,00 An den Sanitätsbetrieb übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 Tabelle A4 – an den SB übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 KONTO BESCHREIBUNG ÜBERTRAGENE DIENSTE (LG 7/2001, Art. 76) EINRICHTUNG ABSCHLUSS 2011 VORABSCHLUSS 2012 VORANSCHLAG 2013 410.100.40 410.200.40 420.100.10 420.110.10 340.350.20 / 340.350.30 340.350.10 AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (ab dem 01.01.2003 direkt verrechnet) NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (ab dem 01.01.2003 direkt verrechnet) RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND KRANKENWAGEN UND FLUGRETTUNG - TRANSPORTDIENST KRANKENWAGEN UND FLUGRETTUNG - TRANSPORTDIENST aufenthaltsbezogene Leistungen in Österreich (direkt verrechnet) nicht aufenthaltsbezogene Leistungen in Österreich (direkt verrechnet) Einlieferungen - Uni-Kl. Innsbruck 12.104.654,70 15.358.000,00 14.586.000,00 Einlieferungen - Rest Österreichs 4.471.909,49 1.493.000,00 1.455.000,00 Summe der aufenthaltsbez. Leistungen in Österreich 16.576.564,19 16.851.000,00 16.041.000,00 Fachärztliche - Innsbruck 2.258.890,17 2.159.000,00 2.173.377,00 Fachärztliche - Restl. Österreich 195.646,50 201.000,00 195.590,00 Uni Wien - neonatales Screening 15.900,00 37.100,00 47.700,00 Summe der nicht aufenthaltsbez. Leistungen in Österreich 2.470.436,67 2.397.100,00 2.416.667,00 Grieserhof - - - Marienklinik 5.547.237,69 2.803.038,00 2.696.000,00 Guggenberg - - - Rückerstattungen für stationäre Villa S. Anna 252.583,89 149.250,00 130.500,00 Behandlung innerhalb des Landes Martinsbrunn 34.679,14 - - Rückerstattungen für stationäre Behandlung außerhalb des Landes Indirekte KH-Betreuung in Italien Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland Krankenwagen - Transportdienst Flugrettung - Transportdienst Summe der Rückerstatt. für stationäre Behandl. innerhalb des Landes 5.834.500,72 2.952.288,00 2.826.500,00 - - - … 330,00 712,00 500,00 Summe der Rückerstatt. für stationäre Behandl. außerhalb des Landes Summe der indirekten KH-Betreuung in Italien 330,00 712,00 500,00 5.834.830,72 2.953.000,00 2.827.000,00 - - - … 253.849,40 156.000,00 155.000,00 Summe 253.849,40 156.000,00 155.000,00 Weisses Kreuz 17.263.040,58 17.291.000,00 17.131.169,00 Rotes Kreuz (Bozen) 1.878.599,71 2.102.000,00 2.110.395,00 Rotes Kreuz (Meran)/TILAK 164.735,01 - - Andere 69.555,96 52.000,00 47.000,00 Summe 19.375.931,26 19.445.000,00 19.288.564,00 Weisses Kreuz 241.998,10 236.598,00 235.000,00 andere Hubschrauber 19.042,81 10.000,00 8.000,00 Arbeitsgemeinschaft 5.526.417,36 5.500.000,00 5.500.000,00 Summe 5.787.458,27 5.746.598,00 5.743.000,00 In der Anlage A4 an den Sanitätsbetrieb übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 sind die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt. Seite Nr. 17
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