Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb
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Azienda Sanitaria dell'Alto Adige<br />
ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO 2013 - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSENBUDGET 2013<br />
PREVENTIVO 2013 - VORANSCHLAG 2013<br />
<strong>Südtiroler</strong> <strong>Sanitätsbetrieb</strong><br />
VOCI<br />
gennaio<br />
Jänner<br />
febbraio<br />
Februar<br />
marzo<br />
März<br />
aprile<br />
April<br />
maggio<br />
Mai<br />
giugno<br />
Juni<br />
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anfänglicher Kassenbestand (+)<br />
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+) 41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+)<br />
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE -41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.400.000,00 A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO<br />
luglio<br />
Juli<br />
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB) 5.000.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 3.300.000,00 5.600.000,00 3.700.000,00 6.400.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 5.100.000,00 50.600.000,00 Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land)<br />
Entrate da regolarizzare<br />
agosto<br />
August<br />
settembre<br />
September<br />
ottobre<br />
Oktober<br />
novembre<br />
November<br />
dicembre<br />
Dezember<br />
TOT.<br />
POSTEN<br />
0,00 Noch zuzuordnende Einnahmen<br />
A2) ALTRE ENTRATE 5.000.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 3.300.000,00 5.600.000,00 3.700.000,00 6.400.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 5.100.000,00 50.600.000,00 A2) ANDERE EINNAHMEN<br />
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2) -36.400.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 3.300.000,00 5.600.000,00 3.700.000,00 6.400.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 5.100.000,00 9.200.000,00 A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)<br />
Acquisti di beni sanitari 17.200.000,00 11.300.000,00 9.300.000,00 10.600.000,00 13.900.000,00 13.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 13.300.000,00 9.900.000,00 5.300.000,00 6.100.000,00 137.400.000,00 Einkäufe von sanitären Gütern<br />
Acquisti di beni non sanitari 3.500.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.900.000,00 2.600.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00 26.200.000,00 Einkäufe von nicht-sanitären Gütern<br />
Acquisti di servizi sanitari 22.100.000,00 23.000.000,00 21.000.000,00 22.900.000,00 21.000.000,00 21.500.000,00 22.700.000,00 19.700.000,00 19.000.000,00 22.000.000,00 19.000.000,00 17.200.000,00 251.100.000,00 Einkäufe von sanitären Leistungen<br />
Acquisti di servizi non sanitari 9.100.000,00 5.100.000,00 6.300.000,00 6.400.000,00 5.700.000,00 7.900.000,00 4.900.000,00 12.500.000,00 5.900.000,00 5.200.000,00 4.900.000,00 4.000.000,00 77.900.000,00 Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen<br />
Personale 62.400.000,00 50.200.000,00 47.400.000,00 45.900.000,00 49.600.000,00 45.000.000,00 55.400.000,00 45.700.000,00 44.600.000,00 48.100.000,00 41.400.000,00 54.400.000,00 590.100.000,00 Personal<br />
Trasferimenti 800.000,00 460.000,00 800.000,00 780.000,00 590.000,00 430.000,00 334.000,00 363.000,00 725.000,00 400.000,00 700.000,00 375.000,00 6.757.000,00 Übertragungen<br />
Altre spese correnti 7.500.000,00 5.600.000,00 5.800.000,00 5.100.000,00 4.800.000,00 5.400.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 63.500.000,00 Andere laufende Ausgaben<br />
Operazioni finanziarie 300.000,00 67.000,00 28.000,00 700.000,00 42.000,00 18.000,00 30.000,00 21.000,00 17.000,00 42.000,00 41.000,00 35.000,00 1.341.000,00 Finanzoperationen<br />
Spese rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kosten für Rückerstattung von Krediten<br />
Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noch zuzuordnende Ausgaben<br />
B1) TOTALE USCITE CORRENTI 122.900.000,00 98.027.000,00 93.028.000,00 95.280.000,00 98.232.000,00 94.848.000,00 102.864.000,00 100.984.000,00 90.342.000,00 92.142.000,00 77.141.000,00 88.510.000,00 1.154.298.000,00 B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT<br />
Immobilizzazioni immateriali e materiali 4.000.000,00 3.000.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 3.300.000,00 40.250.000,00 Materielle und immaterielle Anlagegüter<br />
Immobilizzazioni finanziarie<br />
0,00 Finanzanlagen<br />
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE 4.000.000,00 3.000.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 3.300.000,00 40.250.000,00 B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT<br />
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2) 126.900.000,00 101.027.000,00 96.378.000,00 98.630.000,00 101.632.000,00 98.248.000,00 106.064.000,00 104.284.000,00 93.642.000,00 95.442.000,00 80.491.000,00 91.810.000,00 1.194.548.000,00 B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)<br />
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A) 163.300.000,00 97.327.000,00 90.578.000,00 95.330.000,00 96.032.000,00 94.548.000,00 99.664.000,00 100.584.000,00 89.642.000,00 94.342.000,00 77.291.000,00 86.710.000,00 1.185.348.000,00 C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)<br />
IMPORTO VERSATO DALLA PAB 163.300.000,00 97.327.000,00 90.578.000,00 95.330.000,00 96.032.000,00 94.548.000,00 99.664.000,00 100.584.000,00 89.642.000,00 94.342.000,00 77.291.000,00 86.710.000,00 1.185.348.000,00 VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG<br />
A1) SALDO DI CASSA FINALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1) KASSENSALDO ENDSTAND
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