Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

Rationalisierungsmaßnahmen
In der Anlage A9 Rationalisierungsmaßnahmen werden die für das Jahr 2013 vorgesehenen
Einsparungen angeführt.
Zusammenfassung der Finanzierung
Tabelle A10: Zusammenfassung der Finanzierung
Posten
1.) Kosten inklusive passive
Mobilität
Abschluss Vorabschluss Voranschlag
2011 2012 2013
1.174.230.004,07 1.203.906.115,00 1.194.544.881,00
davon außerordentliche Aufwände 3.577.529,00 15.221.734,00 -
2.) Finanzierung 1.174.230.004,07 1.203.906.115,00 1.194.544.881,00
a) Mittel aus Gewinnvorträgen 2.613.326,87 10.178.115,49 6.700.000,00
b) Eigenmittel (Ticket u.s.w.) 54.817.632,34 54.405.336,60 58.437.465,00
c) Finanzerträge 273.140,86 130.257,46 17.000,00
d) Mittel aus dem LHH 1.048.842.408,78 1.061.524.155,45 1.062.961.416,00
e) Sterilisierungen 24.956.651,96 24.946.600,00 24.947.000,00
f) Aktive Mobilität 36.851.000,00 39.562.000,00 39.562.000,00
g) außerordentliche Erträge 5.875.843,26 13.159.650,00 1.920.000,00
3.) Jahresergebnis - - 0,00
Kassen-Budget
Tabelle 1.a: Kassen-Budget (Zusammenfassung)
in Tausenden angegeben
POSTEN J F M A M J J A S O N D
Anfängliche liquide Mittel - 41.400 - - - - - - - - - - -
SUMME EINZAHLUNGEN 168.300 101.027 96.378 98.630 101.632 98.248 106.064 104.284 93.642 95.442 80.491 91.810
SUMME AUSZAHLUNGEN 126.900 101.027 96.378 98.630 101.632 98.248 106.064 104.284 93.642 95.442 80.491 91.810
monatlicher Saldo 41.400 - - - - - - - - - - -
fortlaufender Saldo - - - - - - - - - - - -
In der Anlage 1.b Kassen-Budget werden die Daten detailliert angeführt.
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